Исполнение сметы за 2023г.

1 февраля 2024 - Администратор
ТСЖ "ГОРОДОК НА ШИРОТНОЙ"
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ
НА 2023 год
 
план с 01.06.2022 по 31.05.2023
план с 01.06.2023 по 31.05.2024
 
 
 
Статья доходов
на месяц, руб(20,55)
на год , руб
на месяц, руб (23,00)
на год с 01.06.2023 , руб
ИТОГО по плану 2023 год
ИТОГО по факту 2023 год
1
Плата за содержание и ремонт общего имущества
1028897,4
12346768,8
1150874
13810488
13200605
13198104,2
2
Плата операторов связи за размещенное оборудование
60000
720000
84901
1018812
894307
1244148,6
3
Пени за несвоевременную оплату платежей
0
0
16667
200000
116669
47175,88
 
ВСЕГО ДОХОДЫ ПО СМЕТЕ
1088897
13066769
1252442
15029300
14211581
14489428,68
 
 
 
 
 
ТСЖ "ГОРОДОК НА ШИРОТНОЙ"
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ
ЗА 2023 год
 
Наименование расхода
по плану (тариф 20,55)
по плану (тариф 23,00)
Итого по плану 01.01.2023-31.12.2023
Итого по факту 01.01.2023-31.12.2023
"-"экономия, "+" перерасход от плана
на период с 01.06.2022 по 31.05.2023
на месяц
на период с 01.06.2023 по 31.05.2024
на месяц
1
Фонд оплаты труда (без охраны)
8 023 555,00
668 629,58
9 209 599,92
767 466,66
8 715 414,54
8 693 245,57
-22 168,97
2
Налоги с ФОТ
2 423 113,61
201 926,13
2 781 299,18
231 774,93
2 632 055,18
2 512 333,63
-119 721,55
3
Материальные затраты (материалы на текущий ремонт оборудования и мест общего пользования)
330 000,00
27 500,00
350 000,00
29 166,67
341 666,69
331 520,88
-10 145,81
4
Канцелярские расходы
18 000,00
1 500,00
15 000,00
1 250,00
16 250,00
22 387,92
6 137,92
5
Услуги связи (телефон, интернет)
30 000,00
2 500,00
30 000,00
2 500,00
30 000,00
29 162,51
-837,49
6
Сбис (отчетность через интернет) 12 мес
5 500,00
458,33
6 000,00
500,00
5 791,67
6 000,00
208,33
7
Расходы на обслуживание ККТ,ПК,программное обеспечение
10 000,00
833,33
10 000,00
833,33
9 999,98
14 803,00
4 803,02
8
Ремонт и обслуживание копировальной техники, заправка и ремонт катриджей,
5 000,00
416,67
5 000,00
416,67
5 000,02
13 000,00
7 999,98
9
Почтовые расходы
2 000,00
166,67
2 000,00
166,67
2 000,02
3 152,94
1 152,92
10
Услуги банка
40 000,00
3 333,33
130 000,00
10 833,33
92 499,98
147 421,65
54 921,67
11
Дезинсекция
2 000,00
166,67
3 000,00
250,00
2 583,33
391,00
-2 192,33
12
Транспортные расходы
72 000,00
6 000,00
72 000,00
6 000,00
72 000,00
72 000,00
0,00
13
Техническое переосвидетельствование лифтов
50 600,00
4 216,67
45 000,00
3 750,00
47 333,33
45 980,00
-1 353,33
14
Страхование лифтов
4 500,00
375,00
3 400,00
283,33
3 858,31
7 200,00
3 341,69
15
Налог по УСН
127 000,00
10 583,33
130 000,00
10 833,33
128 749,98
174 179,00
45 429,02
16
Вывоз снега
250 000,00
20 833,33
350 000,00
29 166,67
308 333,36
244 000,00
-64 333,36
17
Услуги по сопровождению программы «Квартплата»
70 000,00
5 833,33
70 000,00
5 833,33
70 000,00
66 840,00
-3 160,00
18
Обслуживание пожарно- охранной сигнализации
180 000,00
15 000,00
200 000,00
16 666,67
191 666,69
165 000,00
-26 666,69
19
обслуживание теплосчётчиков
36 000,00
3 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
-15 000,00
20
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИКИ
92 000,00
7 666,67
162 000,00
13 500,00
132 833,33
108 000,00
-24 833,33
21
Техническая поддержка сайта
5 500,00
458,33
6 000,00
500,00
5 791,67
13 400,00
7 608,33
22
Проведение праздника к Дню Защиты детей
20 000,00
1 666,67
18 000,00
1 500,00
18 833,33
23 000,00
4 166,67
23
Ямочный ремонт дворовой территории
150 000,00
12 500,00
200 000,00
16 666,67
179 166,69
0,00
-179 166,69
24
Прочистка канализационного стояка по Широтной 29 корпус1
20 000,00
1 666,67
15 000,00
1 250,00
17 083,33
0,00
-17 083,33
25
Замена тротуарной плитки
250 000,00
20 833,33
150 000,00
12 500,00
191 666,67
0,00
-191 666,67
26
Ремонт кровли 
500 000,00
41 666,67
100 000,00
8 333,33
266 666,64
695 008,65
428 342,01
В Т.Ч.
Широтная,29 7 подъезд 
188 098,96
 
 
Широтная,29 корп.1
227 590,73
 
 
Широтная,29 корп.2
197 318,96
 
 
Широтная,29 корп.3
82 000,00
 
27
Монтаж козырьков над входами в подъезд 2,3
100 000,00
8 333,33
100 000,00
8 333,33
100 000,00
0,00
-100 000,00
28
Выполнение высотных работ
100 000,00
8 333,33
20 000,00
1 666,67
53 333,36
0,00
-53 333,36
29
Обслуживание, ремонт шлагбаума
20 000,00
1 666,67
30 000,00
2 500,00
25 833,33
35 107,00
9 273,67
30
установка доводчиков 10 подъезд, корп.1,2,3
10 000,00
833,33
0,00
0,00
4 166,67
0,00
-4 166,67
31
цифровой домофонPRO-TM подъезд 6,8
20 000,00
1 666,67
0,00
0,00
8 333,33
0,00
-8 333,33
32
ремонт наружного участка канализации 11 подъезд
50 000,00
4 166,67
0,00
0,00
20 833,33
0,00
-20 833,33
33
Прочие расходы
50 000,00
4 166,67
50 000,00
4 166,67
50 000,00
0,00
-50 000,00
34
проведение праздника на Новый год
0,00
0,00
21 000,00
1 750,00
12 250,00
25 000,00
12 750,00
35
Спецодежда
0,00
0,00
25 000,00
2 083,33
14 583,31
18 876,00
4 292,69
36
Оплата госпошлины при подаче в суд на должников
0,00
0,00
20 000,00
1 666,67
11 666,69
23 420,00
11 753,31
37
Ремонт фасада нежилых помещений Широтная,29 корп.3 (крыльцо), корп.1
0,00
0,00
100 000,00
8 333,33
58 333,31
133 236,21
74 902,90
38
Ремонт входных групп в 14 подъездах
0,00
0,00
200 000,00
16 666,67
116 666,69
322 818,78
206 152,09
39
замена дверей на переходных балконах
0,00
0,00
300 000,00
25 000,00
175 000,00
0,00
-175 000,00
40
установка светильников с датчиком движения
0,00
0,00
100 000,00
8 333,33
58 333,31
5 450,00
-52 883,31
Итого по смете
13 066 769
1 088 897
15 029 300
1 252 442
14 211 578
13 951 934,74
-259 643,33
ВНЕПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ
1
Поверка одпу тепла
75 575,00
75 575,00
2
замена домофона Широтная 7,9,11 подъезд, 2 корп
66 812,00
66 812,00
3
замена усилителя (коллективная антенна)
4 200,00
4 200,00
4
проведение обследования тех.состояния тепловой сети Широтная 29 корп.1,2,3
29 250,00
29 250,00
5
работы по сверлению отверстий в бетоне в подвале шир29/2
6 000,00
6 000,00
6
ремонт пожарной сигнализации и системы дымоудаления
223 852,00
223 852,00
7
Возмещение ущерба по решению суда
75 901,47
75 901,47
8
Возмещение ущерба по решению суда
55 192,10
55 192,10
9
Подписка на 12 мес. "Главбух"
14 400,00
14 400,00
10
Замена ОДПУ ХВС ( 2 шт)
42 666,56
42 666,56
11
Ремонт 3 насосов, 1 насосной станции
43 000,00
43 000,00
12
Замена клапана регулирующего в ЦТП
59 760,00
59 760,00
13
поверка одпу хвс 2 шт
6 864,00
6 864,00
ИТОГО ВНЕПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ
703 473,13
703 473,13
ИТОГО
13 066 769
1 088 897
15 029 300
1 252 442
14 211 578
14 655 477,87
443 829,80
 
 
 
 
Оплачено поставщикам комм.услуг
1
УСТЭК (тепло)
13 660 700,02
 
2
водоканал (вода)
4 605 820,90
 
3
тэо (ТКО)
1 533 039,36
 
4
ЭК Восток( электроэнергия)
2 081 027,85
 
5
лифтком (лифт)
1 923 916,00
 
6
Завалишин (видеонаблюдение)
583 200,00
 
7
Весельев (домофон, антенна)
248 901,60
 
итого оплачено поставщикам
24 636 605,73
 
 Расходы по охране
1 208 645,12
 
ИТОГО РАСХОДЫ
 
 
 
40 500 658,72