Годовой отчет о проведенной проверке

ТСЖ «Городок на «Широтной»

за 2017 года.

 

Для проведения проверки были представлены следующие документы:

 

1.      Банковские выписки за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года с приложениями платежных документов (платежных требований, поручений, счетов). Все банковские операции заведены в электронные регистры учета операций по банку в полном объеме в соответствии с назначением платежей.

2.      Выставленные ТСЖ счета-фактуры, акты выполненных работ за 2017 год

3.      Авансовые отчеты за 2017 год

4.      Документы по начислению квартплаты

 

ТСЖ имеет:

1.      один расчетный счет в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие". На этот р/счет производятся зачисления по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также проводятся оплаты поставщикам работ, услуг, материалов, выплаты во внебюджетные фонды, оплата налогов в бюджет.

2.      Четыре спецсчета в отделении Сбербанка, на которые перечисляются взносы на капитальный ремонт, и с которых оплачиваются выполненные работы за счет средств капитального ремонта.

 

Общее поступление денежных средств на расчетный счет за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года составило 26 702 198,88 руб. Общий расход средств с расчетного счета за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года составил 26 662 004,79 руб. По состоянию на 01.01.2017 года остаток денежных средств на расчетном счете составил  962 302,40руб, на 01.01.2018 года-1 002 496,49 руб.

 

Перечислено денежных средств на специальные счета для формирования фонда капитального ремонта за 2017 год:

Широтная дом 29 Корпус №1 –582 485,66 руб.;

Широтная дом 29 Корпус №2 –612 828,44 руб.;

Широтная дом 29 Корпус №3 – 658 061,59 руб.;

Широтная дом 29 – 2 466 371,36 руб..

 

За счет средств капитального ремонта в 2017 году выполнены следующие работы:

1.      Установка системы автоматического регулирования отопления и ГВС

·         По МКД Широтная,29 стоимостью 424 973,00 руб

·         По МКД Широтная,29 корп.1 стоимостью 79 000 руб

·         По МКД Широтная,29 корп.2 стоимостью 80 000 руб

·         По МКД Широтная,29 корп.3 стоимостью 76 000 руб.

2.      Капитальный ремонт инженерных сетей ХВС и ГВС в подвале дома по адресу г.Тюмень ул.Широтная,29  корпус 1 стоимостью 330 664,50 руб

3.      Капитальный ремонт инженерных сетей ХВС и ГВС в подвале дома по адресу г.Тюмень ул.Широтная,29 корп.2 стоимостью 372 689,00 руб.

 

 

Коммунальные платежи за год, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили  33 575 436,58 руб.

 

Согласно авансовому отчету за год, на хозяйственные нужды потрачено 170 559,68 руб.

 

По отчетным документам за год было списано материалов на общую сумму 495 546,73 руб.

 

Все документы за год проверены.

 

Ревизор                                                                               Толстых А.А.