Отчет о проведенной проверке

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за январь месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило:574 832,36 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

1.         ООО «Сибсервис», за вывоз ТБО – 88 000,00руб.;

2.         ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  –287 616,42 руб.;

3.         ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –199,51руб.;453,29 руб.; 1 286,96руб.;

4.         ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 4 962,75руб.; 175 894,36 руб.;

5.         ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  –505 800,77 руб.; 500 000,00руб.; 700 000,00 руб.

6.         ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 177 594,00 руб.;

7.         ООО «Рубеж», техническое обслуживание пожаро-охранной сигнализации – 15 000,00 руб.;

8.         ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –13 200,00руб.;

9.         ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 980,00руб.;1 872,00 руб.

10.     ООО «ХотНет», за информационное сопровождение –600,00 руб.,

11.     ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.; 48 600,00 руб.;

12.     ИП Максимов МД, за инфармационное сопровождение –500,00рую.;

13.     ООО «Спецгарант», оплата по счету, за перчатки, мыло – 785,00 руб.;

14.     ООО «Новые технологии», за счетчик электрический – 21 050,00 руб.;

15.     ООО «Строительный двор», за щетинистое покрытие – 1 552,00 руб.;

16.     ООО «Эксперт Софт», за тех. обслуживание –5 664,00 руб.;

17.     ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –23 045,60руб.;

18.     ООО «Биллион», за поликарбонат – 4 250,00 руб.

19.     ИП Зинина, за уборку снега – 84 000,00 руб.

 

Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта

Широтная дом 29 Корпус №1 –60 081,25руб.;

Широтная дом 29 Корпус №2 –79 037,60руб.;

Широтная дом 29 Корпус №3 –67 959,10руб.;

Широтная дом 29 – 350 798,67 руб.;

 

                                                           Платежи в бюджет

1.            Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев –4 500,00руб.; 1 800,00 руб.

2.            Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной  части трудовой пенсии   - 171 172,53 руб.;

3.            Налог на доходы физических  лиц– 111 415,00 руб.;

4.            УФК по Тюменской обл., оплата штрафа – 10 000,00 руб.;

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 240 868,06 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за  февраль месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило: 240 868,06 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

20.     ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  – 317 709,26 руб.;

21.     ОАО «Тюменьэнергозбыт» –1 342,44руб.; 170 787,84 руб.;5 726,00 руб.;

22.     ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  –360 000,00 руб.;

23.     ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –89 547,00 руб.;

24.     ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/охранной сигнализации – 15 000,00 руб.;

25.     ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –13 200,00руб.;

26.     ООО «Виктори», за доводчики – 4 294,00 руб.;

27.     ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –23 045,60 руб.;

28.     ИП Трубин, запромывку канализации – 3 000,00 руб.;

29.     ИП Зинина, за уборку снега – 14 000,00 руб.; 128 800,00 руб.;

30.     ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;

31.     ООО «ЭТТ», за картриджи – 2 000,00 руб.;

32.     ООО «Айком», за обслуживание программы – 6 513,60 руб.; за картриджи – 2 200,00 руб.;

33.     ООО «Иваныч», за трубы -2 360,00 руб.;

34.     ООО «Партнер», за замки – 2 329,70 руб.;

35.     УФК по Тюменской обл. взыскания в пользу Макориной – 85 067,00 руб.;

36.     ООО «Деловые линии», за доставку письма – 982,00 руб.;

 

 

 

                                                           Платежи в бюджет

5.            Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев –18 659,03руб.;

6.            Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной  части трудовой пенсии   -32 514,08 руб.; 141 550,98 руб.;

7.            Налог на доходы физических  лиц– 91 294,00руб.;

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило- 81 270,51 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за март месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило: 81 270,51 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

37.     ООО «Тюменское экологическое объединение», за вывоз ТБО – 107 769,26руб.; 107 769,26руб.;

38.     ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  –314 711,06 руб.;

39.     ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –41,01руб.; 468,60 руб.; 949,20 руб.;

40.     ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток» –5 918,22 руб.;  102 825,96 руб.;

41.     ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  – 400 000,00 руб.; 400 000,00 руб.; 199 287,90 руб.; 172 465,65 руб.; 295 000,00 руб.; 295 000,00 руб.;

42.     ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 4 400,00 руб.;

43.     ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –89 547,00 руб.;

44.     ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.;

45.     ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –13 200,00руб.;

46.     ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары –3 222,00руб.;

47.     ИП Максимов, за систему подключения передачи отчетности – 1 000,00 руб.;  

48.     ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –23 045,60 руб.;

49.     ООО «Интеллект Телеком», за интернет – 1 212,00 руб.;

50.     ООО «ХотНет», за информационное сопровождение –600,00 руб.,

51.     ООО «Айком», за обслуживание программы – 6 513,60 руб.

52.     ООО «Электротехмонтаж», за счетчики – 23 481,42 руб.,

53.     ЗАО»Тюменьдормаш», за табличку – 4 652,04 руб.;

54.     ИП Бизин, за сопровождение сайта – 4 690,00 руб.;

 

 

                                                           Платежи в бюджет

8.            Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной  части трудовой пенсии   -  124 492,85 руб.;

9.            Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности – 16 410,39 руб.;

10.        Страховые взносы ФОМС – 28 859,74 руб.; 

11.        Налог на доходы физических  лиц–  82 952,00 руб.;

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 279 843,62 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за месяц  апрель 2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило: 279 843,62руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

55.     ООО «ТЭО», за вывоз ТБО –107 769,26 руб.;

56.     ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  – 280 831,40 руб.;

57.     ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –248,88руб.; 331,08 руб.; 1 208,40 руб.;

58.     ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 2 267,10 руб.;110 083,23  руб.;

59.     ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  – 240 000,00 руб.;300 000,00 руб.; 345 374,36 руб.; 600 000,00 руб.;

60.     ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 89 547,00 руб.;

61.     ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации –15 000,00 руб.;

62.     ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –13 200,00 руб.;

63.     ООО «Городской коммерческий союз», за известь, за хозтовары –759,00руб.; 607,00 руб.; 590,00 руб.;

64.     ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00руб.;

65.     ИП Васильев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –22 970,60руб.;

66.     ИПГоловин, за заправку катриджа – 1 400,00 руб.; 1 400,00 руб.;

67.     ООО «Интеллект Телеком», за интернет –1 212,00руб.;

68.     ООО «Печатныц дом», за газету и бюллетени – 5 750.00 руб.; 1 900,00 руб.;

69.     ООО «Партнер», за замки – 1 742,00 руб.;

70.     УФК Тюменской обл, в пользу взыскателя Макориной – 20 000,00 руб.;

71.     ООО «Спецов», за спецодежду – 10 197,61 руб.;

 

 

                                                           Платежи в бюджет

 

12.        Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной  части трудовой пенсии   - 134 130,93 руб.;

13.        Страховые взносы от несчастных случаев – 1 219,37 руб.;

14.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности – 17 680,92 руб.;

15.        Страховые взносы ФОМС - 31 093,96 руб.;

16.        Налог на доходы физических  лиц– 83 205,00руб.;

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило:

166 062,66  руб.

 

Все документы за  месяц проверены.   

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за месяц  май 2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило:166 062,66 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

72.     ООО «ТЭО», за вывоз ТБО –107 769,26руб.;

73.     ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  –320 207,76руб.;

74.     ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»–157 613,25 руб.;5 674,68 руб.;

75.     ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  –300 000,00руб.; 229 522,37 руб.; 150 000,00 руб.; 100,000,00 руб.;

76.     ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 11 000,00руб.;

77.     ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –89 547,00 руб.;

78.     ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации –15 000,00руб.; 15 000,00 руб.;

79.     ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 13 200,00 руб.;  13 200,00 руб.;

80.     ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары –582,00 руб.;

81.     ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения –48 600,00руб.;

82.     ИП Васильев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –22 970,60 руб.;

83.     ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 5 5700,00 руб.;

84.     ООО «Интеллект Телеком», за интернет – 1 212,00 руб.;

85.     ООО «Артгрант», за эватор -27 200,00 руб.;

86.     ООО «Универсал автоматика», за шлагбаум – 71 379,00 руб.

87.     ООО «Строительный двор», за керамогранит – 465,00 руб.;

88.     ООО «Иваныч», за заборную арматуру – 91 695,50 руб.;

89.     ООО «Зеленый яр», за оплату цветов – 8 316,00 руб.;

90.     ИП Андреева, за проведения праздника – 11 000,00 руб.;

 

 

                                                           Платежи в бюджет

17.        Страховые взносы от несчастных случаев – 1 210,56 руб.;

18.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности – 17 553,17 руб.;

19.        Страховые взносы ФОМС – 30 869,40 руб.;

20.        Налог на доходы физических  лиц–133 162,04руб.; 82 738,00 руб.

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 293 169,15 руб.

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за июнь месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило:293 169,15 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

91.     ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  –292 874,17 руб.;

92.     ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –136,08 руб.; 411,00 руб.; 954,24 руб.;

93.     ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 21 126,60 руб.;102 846,00 руб.;

94.     ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  – 200 000,00руб.; 219 092,06 руб.;500 000,00 руб.;

95.     ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 4 400,00 руб.;

96.     ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 87 020,00 руб.;

97.     ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 10 000,00 руб.; 15 000,00 руб.;

98.     ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 1 654,00 руб.;

99.     ООО «Интеллект Телеком», за интернет – 1 712,00 руб.;

100. ООО «Строительный двор», за трубы 16 935,00 руб.;

101. ООО «Центр красок», за краски – 4 705,86 руб.;

102. ООО «Спецгарант», за хозтовары – 860,00 руб.;

103. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;

104. ИП Максимов, за систему подключения передачи отчетности – 300,00руб.;

105. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 5 570,00 руб.;

106. ИП Головин, за заправку катриджей –600,00 руб.;

107. ИП Васильев, за монтаж шлагбаума  – 12 500,00 руб.;

108. ИП «Бизин, за сопровождение сайта –руб.;

109. ИП Купченко, оплата по счету – 16 500,00 руб.;

 

 

 

                                                           Платежи в бюджет

21.        Страховые взносы от несчастных случаев – 1 250,31 руб.;

22.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности –18 129,50 руб.;

23.        Страховые взносы ФОМС – 31 882,95 руб.;

24.        Налог на доходы физических  лиц–80 880,00 руб.; 137 534,28 руб.;

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 415 888,26 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за июль месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило:415 888,26 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

110. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО –107 769,26 руб.; 107 769,26 руб.;

111. ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  –262 542,39руб.;

112. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –389,76руб.; 971,88 руб.;

113. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 37 073,52 руб.; 81 971,55 руб.;

114. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  –307 017,21руб.;

115. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –89 547,00 руб.;

116. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации –15 000,00руб.;

117. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –3 000,00руб.; 2 991,00 руб.; 50 000,00 руб.;

118. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;

119. ИП Максимов, за систему подключения передачи отчетности –800.00 руб.;

120. ИП Васильев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –22 9454,60руб.;        22 9454,60руб.;

121. ООО «Интеллект Телеком», за интернет –1 212,00руб.; 1 212,00 руб.;

122. ИП Краснов, , за абонентское обслуживание -5 570,00 руб.;

123. ООО «ДНС Ритейл», оплата за МФУBrother -2 999,00 руб.;

124. ООО «Универсал автоматика», за радиоприемник – 1 071,00 руб.;

125. ИП Бруев, за светодиодные лампы – 3 600,00 руб.;

 

 

                                                           Платежи в бюджет

25.        Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев –

1 500,00руб.;

26.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности – 19 560,12руб.;

27.        Страховые взносы ФОМС – 34 398,84руб.;

28.        Налог на доходы физических  лиц– 86 928,00 руб.;

29.        Налог на ОПС – 2 657,87 руб.;49 613,74 руб. 55 570,60руб. 40 544,93руб.;

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 518 053,10 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за август месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило: 518 053,10 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

126. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО –105 407,78руб.;

127. ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  –272 992,72руб.;

128. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –208,08руб.; 369,45 руб.;1 149,36 руб.;

129. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»–25 781,26руб.; 76 010,30руб.;

130. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  – 137 716,25руб.; 307 017,21руб.;

131. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 8 800,00руб.;

132. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –89 547,00руб.;

133. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00руб.;

134. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –3 000,00руб.;

135. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары –1 190,00руб.;

136. ИП Весельев, за абонентское обслуживание шлагбаума – 1 600,00руб.;22 495,60 руб.;

137. ООО «Интеллект Телеком», за интернет –1 212,00 руб.;

138. ООО «Иванныч», за запорную арматуру – 3 520,00 руб.;505,00 руб.;

139. ООО «Спецгарант», за перчатки – 590,00 руб.;

140. ООО «Актион-пресс», за электронный журнал «Упрощенка» - 9 112,00 руб.;

141. ООО «ПТК Алгоритм», за песочницу «Кораблик» -24 000,00 руб.;

142. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 5 570,00 руб.;

143. ООО «ТГУ Термотехника», за преобразователь и его установку – 29 420,00 руб.;

 

 

                                                           Платежи в бюджет

30.        Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев –1 700,00 руб.;

31.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности – 24 470,05руб.;

32.        Страховые взносы ФОМС – 43 033,53руб.;

33.        Налог на доходы физических  лиц– 92 364,00руб.;

34.        Налог на ОПС – 185 634,89руб.;

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 292 838,58 руб.

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за  сентябрь месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило: 292 838,58 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

144. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО –105 407,78 руб.;

145. ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  – 246 799,28 руб.;

146. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –1 551,31 руб.;

147. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток» – 92 229,18 руб.;

148. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –15 592,50 руб.; 89 547,00 руб.

149. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации –15 000,00 руб.;

150. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары –3 714,00 руб.;

151. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00руб.; 48 600,00руб.; 48 600,00руб.;

152. ИП Максимов, за систему подключения передачи отчетности –800,00 руб.;

153. ИП Васильев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –1 600,00руб.;22 945,60 руб.;

154. ИП Краснов, за абонентское обслуживание– 5 570,00 руб.;

155. ООО «Копирсервис, за заправку катриджей –1 350,00 руб.;

156. ООО «Интеллект Телеком», за интернет –1 221,00 руб.;

157. ООО «ТГУ Термотехника», за преобразователи и их установку – 29 420,00 руб.;

 

 

                                                           Платежи в бюджет

35.        Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной  части трудовой пенсии   - руб.;

36.        Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 147,89 руб.;

37.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности – 16 644,30 руб.;

38.        Страховые взносы ФОМС – 29 271,09 руб.;

39.        Налог на доходы физических  лиц– 74 222,00 руб.;

40.        Налог на ОПС – 126 267,51 руб.;

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 683 170,84 руб.

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за октябрь месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило: 683 170,84 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

158. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО –105 407,78 руб.;

159. ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  – 288 076,88 руб.;

160. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –444,49руб.; 747,68 руб.;

161. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 125 619,30руб.;46 954,90 руб.;

162. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  –6 233,51руб.;

163. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 89 547,00 руб.;

164. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.;

165. ООО ТГУ Сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –3 000,00руб.;

166. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары –912,00руб.;

167. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения –48 600,00 руб.;

168. ИП Васильев, за абонентское обслуживание шлагбаума –1 600,00 руб.; 22 945,60 руб.;

169. ООО «Интеллект Телеком», за интернет – 1 212,00руб.;

170. ООО «Строительный двор», за плитку тротуарную, клей – 6 243,00 руб.

171. ООО «Строительный двор», за бикрост – 17 844,00 руб.

172. ООО «Т2Мобайл», за услуги связи – 500,00 руб.;

173. ИП «Краснов», за абонентское обслуживание – 5 570,00 руб.;

174. ИП «Головин, за фотобарабан – 1 200,00 руб.;

 

                                                           Платежи в бюджет

 

41.        Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной  части трудовой пенсии   - руб.;

42.        Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 285,77руб.;

43.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности – 18 643,63руб.;

44.        Страховые взносы ФОМС –32 787,05 руб.;

45.        Налог на доходы физических  лиц– 83 622,00 руб.;

46.        Налог на ОПС – 141 434,32руб.;

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 915 444,78 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за ноябрь месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило:915 444,78 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

175. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО –105 407,78 руб.;

176. ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  – 303 517,76руб.;

177. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –326,56руб.; 701,50 руб.;

178. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 67 439,72 руб.;112 348,74 руб.;

179. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  –390 564,60 руб.; 500 000,00руб.;

180. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 89 547,00 руб.;

181. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00руб.;

182. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –3 000,00руб.; 10 200,00 руб.;

183. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения –48 600 руб.;

184. ООО «Электротехмонтаж», за эл. товары –6 097,47руб.;

185. ИП Васильев, за абонентское обслуживание шлагбаума – 1 600,00 руб.; 22 945,60 руб.;

186. ООО «Интеллект Телеком», за интернет – 1 212,00руб.;

187. ООО «Гарант - Западная Сибирь», за интернет семинар – 2 000,00 руб.;

188. ООО «Строительный двор», за круг, за щетинистое покрытие, за клей керамогранит -300,00 руб.; 1 552,00 руб.;2 870,18 руб.;

189. ООО «Предприятие Партнер», за хозтовары – 684,20 руб.;

190. ИП «Краснов», за абонентское обслуживание – 5 570,00 руб.;

191. ООО «ПромАльп», за ремонт фасада – 43 200,00 руб.;

 

 

                                                           Платежи в бюджет

47.        Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев –1 217,91руб.;

48.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности –17 659,63руб.;

49.        Страховые взносы ФОМС – 31 056,58руб.;

50.        Налог на доходы физических  лиц–75 278,00руб.;

51.        Налог на ОПС – 133 969,60 руб.;

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило: 457 755,57 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

согласно расчетному счету

за декабрь месяц  2019 года.

 

Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца,  составило:457 755,57 руб.

По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:

 

192. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 105 407,78 руб.;

193. ООО «Тюмень Водоканал»,  за водоснабжение  –308 562,80 руб.;

194. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 17,40руб.; 396,11 руб.; 881,57 руб.;

195. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 34 346,28 руб.; 131 084,05 руб.;

196. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия  – 200 000,00руб.; 630 839,79 руб.; 500 000,00 руб.;

197. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –89 547,00 руб.;

198. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00руб.;

199. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 13 200,00руб.; 13 200,00 руб.;

200. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары –728,00 руб.;

201. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения –48 600,00 руб.;

202. ИП Весельев, оплата по счету  – 24 545,60 руб.;

203. ООО «Строительный двор», за трубу – 2 391,00 руб.;

204. ООО «Иваныч», за трубу – 1 282,00 руб.;

205. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 5 570,00 руб.;

206. ИП Трубин, за промывку канализационного лежака – 6 000,00 руб.;

207. ИП Андреева, за проведения утренника – 18 000,00 руб.;

 

                                                           Платежи в бюджет

52.        Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев –1 215,48 руб.;

53.        Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности – 17 624,48 руб.;

54.        Страховые взносы ФОМС – 30 994,80 руб.;

55.        Налог на доходы физических  лиц– 73 766,00 руб.;

56.        Налог на ОПС – 133 703,06 руб.;

 

 

Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца,  составило:     768 432,66 руб.

 

Все документы  проверены.   

 

 

Ревизор                                                                                                           Толстых А. А.

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За январь месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 2 653,47 руб. Основные расходы:

 

 

 

1. На сумму –198,00 руб.; Ароматизатор (2шт).
2. На сумму –134,10 руб.; Патрубок, муфта.
3. На сумму –328,00 руб. Заклепки(10мм*50шт), заклепки )12мм*50шт).
4. На сумму –550,00 руб.; Доставка поликарбоната.
5. На сумму – 118,00 руб.; Лампа (2шт).
6. На сумму –536,00 руб.; Винты, шайбы, мебельные уголки, кронштейн.
7. На сумму –345,27 руб.; Индикатор малогабаритный.
8. На сумму –300,00 руб.; Диагностика системного блока.

 

 

 

 

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За февраль  месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 3 057,92 руб. Основные расходы:

 

 

 

9. На сумму –390,00 руб.; Кран шаровый (3шт), эл. питания (4шт).
10. На сумму –960,00 руб.; Хомут металлический (40шт), муфта (380шт).
11. На сумму –340,00 руб. Доставка груза
12. На сумму –225,62 руб.;  Бокс, клемма.
13. На сумму – 625,50 руб.; Прожектор светодиодный.
14. На сумму – 516,80 руб.; Светильник светодиодный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За март месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 18 089,81 руб. Основные расходы:

 

 

 

15. На сумму –13 684,31 руб.; Контактор малогабаритный (2шт), выключатель разъединитель.
16. На сумму –1 418,00 руб.; Ламинат (2шт),  сверло, диск отрезной (4шт).
17. На сумму –2 006,00 руб. Канцелярские товары.
18. На сумму –110,00 руб.; Ручка гелевая (5шт).
19. На сумму – 712,50 руб.; Прожектор светодиодный.

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За апрель месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 3 760,70  руб. Основные расходы:

 

 

 

20. На сумму –600,00 руб.; Конверты (30шт).
21. На сумму –435,00 руб.; Муфта (2шт), угольник.
22. На сумму –793,00 руб. Прожектор.
23. На сумму –636,30 руб.; Колодка пластиковая (2шт), провод, вилка с кольцом.

 

 

 

 

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За май месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 8 735,62 руб. Основные расходы:

 

 

 

24. На сумму –1 800,00 руб.; Кран шаровый.
25. На сумму –1 368,00 руб.; Фильтр сетчатый фланцевый.
26. На сумму –1 096,00 руб. Краска штемпельная, скоросшиватель, папки.
27. На сумму –1 117,95 руб.; Розетка, вилка, провод.
28. На сумму –531,00 руб.; Светильник переносной.
29.  На сумму –680,00 руб.; Поранит.
30. На сумму –409,00 руб.; Леска для газонокосилки.
31. На сумму –1 190,00 руб.; Кабель.

 

 

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За июнь месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 2 847,80 руб. Основные расходы:

 

 

 

32. На сумму –1 000,00руб.; Кабель (25м).
33. На сумму –386,00 руб.; Кисти, валики.
34. На сумму –466,00 руб. Табличка.
35. На сумму –273,60 руб.; Кабель канализационный (8м).
36. На сумму –246,60 руб.; Пистолет для монтажной пены.

 

 

 

 

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За июль месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 37 420,19 руб. Основные расходы:

 

 

 

37. На сумму –4 030,00 руб.; Кран шаровый(2шт).
38. На сумму –17 979,68 руб.; Профнастил окрашенный.
39. На сумму –500,00 руб. Доставка профнастила.
40. На сумму –5 570,00 руб.; Заглушки, желоб, колено трубы, труба круглая,кронштейн трубы, крюк.
41. На сумму –697,00 руб.; Кабель (20м).

 

 На сумму –4 364,61руб.; Фанера прессованная. Саморезы,

 

42. На сумму –867,00 руб.; Муфта (10шт).
43. На сумму – 528,00 руб.; Замок, валик (10шт).

 

 

 

 

 

За август месяц 2019 года.

 

 

 

Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 4 799,00 руб. Основные расходы:

 

 

 

44. На сумму –800,00 руб.; Замок гаражный.
45. На сумму –460,00 руб.; Муфта(2шт).
46. На сумму –2 109,00 руб. Ключ газовый (2шт).
47. На сумму –989,00 руб.; Почтовые расходы.

 

 

 

 

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За сентябрь месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 32 593,83 руб. Основные расходы:

 

 

 

48. На сумму –10 216,00 руб.; Кабель(190м), колодка клеммная (5уп.), дюбель хомут (6уп).
49. На сумму –17 462,63 руб.; Провод (30м), контактор (15шт), наконечник (5шт.), шина соединительная (13 шт.).
50. На сумму – 651,00 руб. Файлы (300шт), клей, бухгалтерская книга.
51. На сумму – 916,90 руб.; Чекова лента (21шт), розетка, фотореле.
52. На сумму –500 00 руб.; Переводной механизм.
53.  На сумму –800,00 руб.; Картон для переплета (40л), карточки регистрационные (50шт), ручки (10шт).
54. На сумму –890 00 руб.; Подшипник (2шт).
55.  На сумму – 652,80 руб. Цемент (2меш.).

 

 

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За октябрь месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 17 734,63 руб. Основные расходы:

 

 

 

56.  На сумму –450,00 руб.; Доставка товара.

 

57.  На сумму –5 855,00 руб.; Клей для керамогранита (3шт), перфоратор.

 

58.  На сумму –717,36 руб. Плитка тротуарная (12шт).

 

59.  На сумму –461,96 руб.; Газ пропан.

 

60.  На сумму –850,00 руб.; Замок.

 

61.   На сумму –4 482,00 руб.; Неомаст кровельный (54шт*18кг).

 

62.  На сумму –1 057,00 руб.; Пена монтажная (2шт), отвод (4шт), нож.

 

63.  На сумму –740,81 руб.; Газ пропан.

 

64.  На сумму –450,00 руб.; Замок.

 

65.   На сумму –444,00 руб.; Чайник, отвертка тестер.

 

66.  На сумму –741,60 руб.; Труба армированная (3шт).

 

 

 

 

 

 

 

За ноябрь месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 1 570,61 руб. Основные расходы:

 

 

 

1.      На сумму –500,00 руб.; Муфта (4шт), угол (2шт).

 

2.      На сумму –640,00 руб.; Почтовые расходы.

 

3.      На сумму –179,00 руб. Круг отрезной (2шт).

 

4.      На сумму –251,61 руб.; Сверло (2шт), саморезы (0,123кг), корректор.

 

 

 

 

 

Отчет  о  потраченных денежных средствах

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

За декабрь месяц 2019 года.

 

 

 

 

 

       Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 3 968,05 руб. Основные расходы:

 

 

 

67. На сумму –190,00 руб.; Набор буров (5шт).
68. На сумму –499,00 руб.; Угольник (25шт).
69. На сумму –299,52 руб. Выключатель (4шт), розетка (2шт).
70. На сумму –2 979,53 руб.; Прожектор (2шт), кабель (15м), хомут (100шт), дюбель хомут (100шт), соединительная клемма (5шт).

 

 

 

 

 

Причины затрат выяснены.

 

 

 

 

 

 

 

Ревизор                                                              Толстых А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  о проведенной проверке 

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

за январь месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

 

 

1. По акту № 1/01, на сумму –4766,60 руб.; Перчатки (21шт), моющие средства (8шт), ткань для пола (6м), стиральный порошок (2шт), мыло (5шт), метла (3шт), черенок для лопаты (4шт), концентрат минеральный (100шт), щетинистое покрытие (4м), лопата (4шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
2. По акту № 2/01, на сумму –2123,20 руб.; Тройник (1шт), круг отрезной (3шт), патрубок (1шт), муфта (1шт), герметик, отвод (2шт), труба (3шт), смеситель. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам.
3. По акту № 3/01, на сумму –2894,67 руб.; Заклепки (100шт), серпянка. Шпаклевка (0,233кг), штукатурка (0,267кг), растворитель (10шт), эмаль белая (0,350кг), эмаль желтая (3,00кг), эмаль серая (1,00кг), валик (6шт), кисть (8шт). Материал использован при ремонтно покрасочных работах в подъездах.
4. По акту № 4/01, на сумму –5832,27 руб.; Контактор малогаборитный, кабель к насосному оборудованию (17м), трансформатор (6шт). Материал использован при замене старого оборудования.

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 15616,74 руб.

 

 

 

 

 

Отчет  о проведенной проверке 

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

за февраль месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

5. По акту № 1/02, на сумму –1896,80 руб.; Перчатки (23шт), моющие средства (2шт), ткань для пола (2м), стиральный порошок (5шт), мыло (4шт), концентрат минеральный (50шт), лопата снеговая (2шт),замок навесной. Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
6. По акту № 2/02, на сумму –104 449.20 руб.; Пластина с уплотнением (109шт), угольник (9шт), муфта (7шт), кран шаровый (5шт), тройник (4шт), круг отрезной (3шт), труба армированная (5шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам.
7. По акту № 4/02, на сумму –2061,80руб.; Прожектор светодиодный, бокс с прозрачной крышкой, элементы питания (4шт), светильник светодиодный. Материал использован при замене.

 

 

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 108 407,80 руб.

 

 

 

 

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

за март месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

 

 

8. По акту № 1/03, на сумму –1882,50 руб.; Перчатки (19шт), моющие средства (2шт), стиральный порошок (4шт), мыло (5шт), веник (1шт), черенок для лопаты (2шт),концентрат минеральный (50кг), лопата снеговая пластиковая. Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
9. По акту № 2/03, на сумму –911,65 руб.; Кран (2шт), лен сантехнический (200гр), сгон(2шт), муфта (6шт), к/гайка (2шт), хомут (3шт),угольник (5щт), круг отрезной (3шт), труба армированная, сверло по металлу, заглушка. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту.
10. По акту № 3/03, на сумму –947.00 руб.; Прожектор светодиодный, диск отрезной (2шт). Материал использован при замене згаревшему светильнику, согласно аварийному акту.
11. По акту № 4/03, на сумму –1383,00 руб.; Диск отрезной (2шт), ламинат (2,13*2шт). Материал использован при замене сломанной обшивки на домофонной двери дома 29/2 и подъезда №5.

 

 

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 5124,15 руб.

 

 

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

За апрель месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

 

 

12. По акту № 1/04, на сумму –2 453,00 руб.; Перчатки (21шт), мыло (4шт), известь (3кг*10шт), кисть (3шт), моющие средства (7шт), мешки для мусора (3уп), стиральный порошок (3шт), концентрат минеральный (50кг). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
13. По акту № 2/04, на сумму –2 992,35 руб.; Муфта (5шт), угольник (4шт), переходник, труба (4шт), патрубок компенсационный0, круг отрезной. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту.

 

Кран шаровый (1шт), замок навесной, замок врезной, круг отрезной. Материал установлен согласно заявкам.

 

14. По акту № 3/04, на сумму –22 339,30 руб.; Счетчик электроэнергии (5шт). Установлены в электра - щитовых корпусов 1, 2, 3.

 

Прожектор, колодка (2шт), провод (3*2,5м), вилка с кольцом. Материал использован при установке в бухгалтерии.

 

15. По акту № 4/04, на сумму – 551,27 руб.; Эмаль песочная (1,9кг), тех пластина (2шт), Материал использован при штукатурно-малярных работах.

 

 

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 28 335,92 руб.

 

 

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

За май месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

 

 

16. По акту № 1/05, на сумму –00 руб.; Перчатки (15шт), моющие средства (6шт), ткань для пола(6м), стиральный порошок (3шт), мыло (2шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
17. По акту № 2/05, на сумму –3 180,90 руб.; Угольник (2шт), муфта (4шт), круг отрезной кран шаровый, болт (4шт), гайка (2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, корпус 1, подъезд 4.
18. Перчатки резиновые, труба канализационная, кран шаровый (4шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам, подъезд 7, 6, 8, 1.
19. Труба (4шт), муфта (2шт), угольник (4шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, в корпусе 1.
20. По акту № 3/05, на сумму –1 057,69руб.; Розетка (3шт), вилка (2шт), провод (25м). Материал использован при замене согласно актам, в подъезде 8, корпусах 2 и 3.
21. По акту № 4/05, на сумму – 3 619,09 руб.; Карабин (4шт), цемент (0,864кг), клей для плитки (2*25кг), керамогранит (12шт), угол, растворитель (3шт),  клей момент. Материал использован при штукатурно-малярных работах.

 

Замок навесной (2шт), замок гаражный, поликарбонат. Материал использован при установке на двери электра щитка 4 подъезда, на зашивку ниш в дверях  3 корпуса.

 

 

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 8 926,88 руб.

 

 

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

за июнь месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

22. По акту № 1/06, на сумму –1 651,03 руб.; Перчатки (18шт), моющие средства (3шт), ткань для пола (2м), стиральный порошок (2шт), мыло (5шт), веник (2шт), метла (2шт), скотч (2шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
23. По акту № 2/06, на сумму –7 968,71 руб.; Муфта (3шт), труба (4шт), угольник (6шт), Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, в корпусе 2, 1.

 

Труба (10шт), угольник (5шт), муфта (8шт), кран шаровый (3шт), фланец, сгон (2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам, в корпусе 1, подъездах 1, 5.

 

24. По акту № 3/06, на сумму –1 367,20 руб.; Кабель (10м), уголок (2шт). Материал использован при ремонтных работах в 6 подъезде и 3 корпусе.

 

По акту № 4/06, на сумму – 22 394,84 руб.; Эмаль (16шт), растворитель (8шт), полусфера бетонная (15шт). Материал использован по необходимости проведения штукатурно-малярных работ.

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 33 226,78 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

за июль месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

25. По акту № 1/07, на сумму –1 811,16 руб.; Перчатки (19шт), моющие средства (4шт), ткань для пола (5шт), стиральный порошок (4шт), мыло (4шт), бензин (10л). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
26. По акту № 2/07, на сумму –18 695,60 руб.; Труба (3шт), патрубок (1шт), круг отрезной, перчатки (2пар), кран шаровый (15шт), муфта (15шт),  Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам в корпусе 2 и в квартирах 233-237.

 

Кран шаровый (21шт), муфта (32шт), сгон (3шт), угольник (19шт), труба армированная (16шт), тройник (4шт), гайка (4шт). Материал использован при сантехнических работах при подготовке арматуры к зимнему периоду.

 

Угольник (12шт), труба (15шт), муфта (3шт), пробка (5шт), лен (400гр), герметик (2шт). Материал использован при сантехнических работах при подготовке арматуры к зимнему периоду.

 

27. По акту № 3/07, на сумму –1 106,90руб.; Кабель(20м), лампа светодиодная (5шт). Материал использован при замене в подъездах 4, 9, 10..
28. По акту № 4/07, на сумму –330,00руб.; Замок, валик (4шт). Материал использован при разметки дороги для стоянки машин.
29. По акту № 5/07, на сумму –41 549,21 руб.; Угол наружный (29м), заглушка (4шт), желоб(2шт), колено стока (2шт), колено трубы (38шт), труба круглая (2шт), кронштейн (3шт), крюк (6шт), воронка (2шт), электроды (3,5кг), круг отрезной (5шт), перчатки (2 пары), профнастил (28,2м), саморезы (4упк). Материал использован при монтаже козырьков входных в 4 и 9 подъездах.

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 63 492,87 руб.

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

за август месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

30. По акту № 1/08, на сумму –1 952,50 руб.; Перчатки (15шт), моющие средства (4шт), ткань для пола (4м), мешки для мусора, стиральный порошок (3шт), мыло (4шт), валик (10шт), бензин (10л), леска для косилки (2шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
31. По акту № 2/08, на сумму –38 094,70 руб.; Ключ газовый (2шт), кран шаровый (11шт), сгон (4шт),муфта (7шт), гайка (7уп). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, в корпусах 2 и 3.

 

Кран шаровый (14шт), сгон(4шт), муфта, гайка (3шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, в подъездах 4 и 5.

 

Кран шаровый (48шт), сгон (8шт), муфта (3шт), гайка (8шт). Материал использован при сантехнических работах, подготовка к осенне-зимнему периоду в подъезде 3 и 8.

 

Прокладка (12шт), лен (2шт), кран шаровый (2шт), герметик, муфта. Материал использован при сантехнических работах, установлен на пожарный водовод в 9 подъезде.

 

Хомут, муфта (8шт), труба (13шт), сгон (3шт), угольник (5шт), кран шаровый (2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, в подвале 3 корпуса, 8 подъезда, в стояке 1-53 квартир, в стояке 47-79 квартир.

 

Тройник (2шт), муфта (7шт), кран шаровый (18шт), сгон (4шт), удлинитель. Материал использован при сантехнических работах, подготовка к осенне-зимнему периоду.

 

32. По акту № 3/08, на сумму –946,80 руб.; Замок почтовый (2шт), замок гаражный. Материал использован при установке на металлическую дверь в бухгалтерии..

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму

 

40 994,00 руб.

 

 

 

Отчет  о проведенной проверке 

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

за октябрь месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

 

 

33. По акту № 1/10, на сумму –1 192,00 руб.; Перчатки (13шт), моющие средства (5шт), ткань для пола(6м), мыло (2шт), веник (2шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
34. По акту № 2/10, на сумму –39 488,95 руб.; Бикрост (98кв.м), неомаст кровельный (54шт), кисть, валик, газ. Материал использован при ремонте мягкой кровли в подъезде №10.

 

Перфоратор, чайник, материал восстановлению не принадлежит.

 

Угольник (4шт), муфта (8шт), материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту.

 

Труба серая (30м), отвод (5шт),герметик (2шт), материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту в подвале 11 подъезда.

 

Патрубок, труба (1шт), материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту в 6 подъезде.

 

Труба канализационная (2шт), патрубок, круг отрезной, материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту в подвале 10 подъезда.

 

Труба армированная (8шт), угольник (4шт), тройник, муфта (2шт), угольник, материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту в 3 корпусе.

 

Труба армированная (2шт), муфта (2шт), материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту во 2 корпусе.

 

35. По акту № 3/10, на сумму –586,90 руб.; Фотореле, розетка, пена, очиститель. Материал использован при устранении неполадок.
36. По акту № 4/10, на сумму –11 300,28 руб.; Эмаль красная(2кг), эмаль золотистая (2кг), растворитель (2шт), валик(4шт), пена (2шт), замок(2шт), материал использован при штукатурно-малярных работах.

 

Плитка тротуарная(92шт), клей (6пакета), материал использован при укладке на крыльце 2 подъезда.

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму        52 568,13 руб.

 

Отчет  о проведенной проверке 

 

ТСЖ «Городок на «Широтной»

 

О списание материалов

 

за ноябрь месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

37. По акту № 1/11, на сумму –9 982,97 руб.; Перчатки (27шт), моющие средства (7шт), белизна (2шт), ткань для пола(8м), стиральный порошок (3шт), пемолюкс (5шт), мыло (8шт), веник (2шт), пена монтажная (1шт), тряпкодержатель. Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.

 

Ручка шариковая (18шт), скотч (10шт), сим карта на шлагбаум, табличка для сливного бака, фонарь, лен (800гр), штрих (2шт), клей, батарейка (9шт). Материал использован по назначению.

 

Логотип на спецодежду работников (9шт), пакеты (5уп), щетинистое покрытие(4шт).

 

38. По акту № 2/11, на сумму –39 583,80руб.; Хомут (13шт), веревка (55м). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту.

 

Дверь металлическая, разгрузка, доставка. Материал использован при установке в служебное помещение сантехников.

 

Круг лепестковый,  круг (3шт), очиститель. Материал использован при сантехнических работах, для очистки водонагревателей от накипи.

 

Метчик, микрик, просечка, штуцер. Материал использован для пробивки отверстий в элеваторных узлах.

 

Кран шаровый (5шт), муфта (4шт), гайка (4шт), сгон, труба, патрубок, материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту.

 

Кран шаровый (10шт), муфта (6шт), контргайка (6шт), материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, на техэтажах 4 и 9 подъездов.

 

Труба (4шт), материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, в системе канализации 3 корпуса.

 

Кран шаровый (3шт), круг отрезной (3шт), электоры (0,188кг), труба, уголок (4шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту.

 

Угольник (3шт), муфта (5шт), уголок (4шт), труба (4шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, 1 корпус.

 

Кран шаровый (2шт), муфта (10шт), тройник (2шт), электроды (0,246кг), труба (6,400м), угольник (6шт), гайка (2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, 1 корпуса.

 

Клей, клей плитонит (25кг), материал использован на укладку керамогранита на крыльцо 2 подъезда.

 

39. По акту № 3/11, на сумму –41 931,44руб.; Контактор (17шт), комплект для заделки ТКТ/М. Материал использован для установки автоматики в тепловых узлах.

 

Прожектор светодиодный (11шт), провод (25м), сверло по камню (2м), элемент питания (11шт), счетчик(3шт). Материал использован для установки освещения.

 

Саморезы, винт, шайба, угол мебельный (26шт). Материал использован при ремонте электрических щитков.

 

Щит распределительный, УЗО, розетка(2шт), кронштейн(4шт), бур (2шт). Материал использован при замене, установлен в теплопункте на автоматику.

 

40. По акту № 4/11, на сумму –31 754,78 руб.; Защелка врезная (2шт), бикрост (5шт), паста битумная (8,5кг). Материал использован при установке на деревянные двери, на ремонт кровли 1 подъезда.

 

Труба (2шт), манжета. Материал использован при установке на кровле.

 

Фанера (4шт), доставка. Материал использован при монтаже входных козырьков 4 и 9 подъездов.

 

            Фильтр топливный, заклепки (2уп), бита отверточная, диск дерево, герметик, клей момент (2шт), клей ПВА. Материал использован на ремонт оборудования, согласно актам.

 

Песочница «Кораблик», установлена на детской площадке.

 

Подшипник, диск отрезной (4шт), анкер, болт, гайка, шайба. Материал использован при ремонте карусели.

 

Саморезы (0, 302кг), валик (2шт), краска (0,5кг). Материал использован при установке досок объявлений.

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму       123 252,99 руб.

 

Причины списания выяснены. Акты на списание  проверены.

 

 

 

О списание материалов

 

за декабрь месяц 2019 года.

 

       Согласно актам на списание малоценных предметов, списаны следующие  материалы:

 

41. По акту № 1/12, на сумму –2 379,00 руб.; Перчатки (13шт), моющие средства (4шт), ткань для пола (8м), стиральный порошок (2шт), белизна, лопата снеговая (6шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд.
42. По акту № 2/12, на сумму –13 904,36 руб.; Труба (3шт), угольник (5шт), муфта (2шт), тройник (5шт), электроды (0,400гр), диск отрезной (8шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам.

 

Гайка (26шт), шайба (26шт), болт (26шт), диск отрезной (2шт), сгон (2шт), контргайка (2шт), кран шаровый(2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, в 5 и 8 подъездах.

 

Тройник переходник (22шт), муфта (17шт), уголок (9шт), труба(5шт), угольник (4шт), кран шаровый. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам, в корпусах 1 и 2.

 

Техпластина (2шт), Материал использован на прокладки в задвижках, в 8 подъезде.

 

43. По акту № 3/12, на сумму –39 971,62 руб.; Кабель силовой (30*100м), реле контроля фаз (3шт), клемма (18шт), выключатель (3шт), щит распределительный (2шт). Материал использован при монтаже автоматики в тепловых пунктах, в 5 подъезде и 1 корпусе.

 

Устройства для ввода кабеля в трубу, удлинитель силовой, дин - рейка (4шт), дюбель хомут (6шт), выключатель (4шт), вилка с ручкой, вилка угловая (2шт), изолента (17м), кабель (392м), шина соединительная (13шт). Материал использован при прокладке кабеля на ливневке, для обогрева в зимний период, корпусов 1 и 2, установлен в подъездах 3, 5, 7, 8, 11.

 

Выключатель (4шт), розетка (2шт). Материал использован при установке в подвальных помещениях корпусов 1, 2, 3.

 

Прожектор светодиодный (2шт), кабель (15м), хомут (100шт), дюбель (100шт), клемма (5шт). Материал использован для освещения детской площадке, на офисе ТСЖ.

 

44. По акту № 4/12, на сумму –10 370,46 руб.; Набор буров (5шт), замок почтовый (3шт). Материал использован для пробивки щетинистых покрытий, замены ящиков в 1-4 подъезде.

 

Круги по камню, цемент (0,136кг), клей (50кг), керамогранит (30уп*15шт), (14уп*15шт). Материал использован прирезке и укладки плитки в корпусах 2, 3, подъездах № 4, 11.

 

Шпаклевка (1,967кг), эмаль (0,717кг), валики (2шт), растворитель (2шт), болты (1,606кг).

 

Материал использован при штукатурно-малярных работах.

 

Редуктор (2шт). Материал установлен на карусель и на газонокосилку.

 

Поликарбонат (0,056м), для замены в дверных нишах корпуса 1.

 

По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму        66 625,44 руб.

 

 

 

Причины списания выяснены. Акты на списание  проверены.

 

 

 

 

 

Ревизор                                                                                                   Толстых А.А.