Годовой отчет ревизора за 2024г.
Годовой отчет о проведенной проверки
ТСЖ «Городок на «Широтной»,
согласно расчетным, авансовым счетам,
за 2024 год.
Основные организации, с которыми заключены договора на обслуживание ТСЖ «Городок на «Широтной».
ООО «ТЭО», вывоз ТКО.
ООО «Тюмень Водоканал», водоснабжение.
ОАО «Ростелеком», телефонная связь.
ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток», электроэнергия.
ОАО «УСТЭК», тепловая энергия.
ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов.
ООО «ИЦ Сибирь», техническое переосвидетельствование лифтов.
ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации.
ООО «Гефест сервис», обслуживание автоматики и узла учета.
ООО «Городской коммерческий союз», хозтовары.
ООО «Спецгарант», хозтовары.
ООО «Т2Мобайл», услуги связи.
ООО «Интеллект Телеком», интернет.
ООО «Центр красок Восток», краска.
ООО «Строительный двор», строительные материалы.
ООО «Опт Свет», электро товары.
ООО « Иваныч», сантехнические материалы.
ООО «Копирсервис, заправка катриджей.
ЗАО «Проектировщик», проведения обледования с экспертным заключением.
ИП Завалишин Н. П., аренда системы видеонаблюдения.
ИП Весельев, абонентское обслуживание домофона и СКПТ, шлагбаума ремонт кровли.
ИП Краснов, абонентское обслуживание 1 с (квартплата).
ИП Зинина, уборка снега.
ИП Андреева, проведения утренников.
ИП Бизин, сопровождение сайта.
ИП Сырников, цветы петуния.
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.
2. Единый налоговый платеж .
Заработная плата 2024 году в ТСЖ «Городок на «Широтной» выплачивалась следующими суммами:
1. Январь 705 739,19 руб.
2. Февраль 792 097,83 руб.
3. Март 621 033,13 руб.
4. Апрель 757 971,01 руб.
5. Май 771 356,84 руб.
6. Июнь 879 100,86 руб.
7. Июль 832 670,8 руб.
8. Август 717 841,23 руб.
9. Сентябрь 837 643,92 руб.
10. Октябрь 779 459,86 руб.
11. Ноябрь 772 428,78 руб.
12. Декабрь 803 380,31 руб.
Согласно актам, списаны материалы за 2024 год на суммы:
1. Январь –11 921,67 руб.
По акту №1 -Кресло офисное (1 шт), факс ( 1 шт), чайник 1 шт- сломано, восстановлению не подлежит
По акту № 3 -бумага-6 пачек
По акту № 5 Моюшие средства 11 шт.- для уборки помещений
2. Февраль – 94 306,55 руб.
По акту №15 выключатель автом. однополюсной-2 шт во ВРУ Широтная,29 корп.3, прожекторы светодиодные уличные 5 шт лампочки светодиодные 50 шт
По акту № 10. бумага (5пачек), ручки шариковые, файлы, календарь. Материал использован по необходимости для работы бухгалтерии.
По акту № 8- замена вышедшего из строя оборудования АПС на 51 628,00 руб: с 2000-4-замена во 2 корп.8 этаж и 1 корп, блок питания 1 шт-9 подъезд, 1 шт-1 корп, блок реле -1 корп, акб-2 шт-1 корпус, 2 шт-9 подъезд
По акту № 7- установлены почтовые ящики для ненужной рекламы 13 шт на 15600,00
3. Март –15 709,92 руб.
По акту № 12- доводчик 1 шт установлен 7 подъезд Широтная,29, клей плиточный-перекладка плитки
По акту № 11 термосопротивление- установлен в итп Широтная,29 корп.1
По акту № 16 – колодки клеммные, изолента, коннекторы, итого на 1 108,32 руб- использовано при установке светильников
По акту № 2,3 – лопаты снеговые пластик-12 шт, черенок для лопаты, ледоруб. итого на сумму 5 942,00 руб, износ
По акту № 13 пружины для переплета, скотч, книга учета, корректор- итого на 1506,00 руб- использовано в работе бухгалтерией
4. Апрель –57 442,73 руб.
По акту № 1. Дверь металл-установлена на архив в 4 подъезде. Сумма -27 550,00 руб
По акту № 22. Бумага 26 пачек, скоросшиватель10 шт, корректор, чековая лента 24 шт, итого на сумму 11 195,44 руб
По акту № 23- авт. выкл-1 шт, автомат. дифференц-1 шт. итого на сумму 10 122,80 руб
По акту № 26- антисептик 5 л
По акту № 24- замки накладные 2 шт- 6 подъезд и итп, известь , кисть- побелка бордюров и деревьев
По акту № 25- пломбировочная проволока, пломбы- для опломбировки счетчиков
5. Май –85 171,43 руб.
По акту № 27. Труба профильная 20 шт по 6 м, профнастил 2,4*1,05- 16 шт, саморезы, электроды 2,7 кг, арматура, эмаль 12,5 кг, круги по металлу-2 шт. Итого на 66 326,03 руб Использовано при установке навесов для мусорных площадок
По акту № 28. Лампочка светодиодная 50 шт, коннектор 50шт, светильник светодиодный с датчиками движения 20 шт. итого на сумму 12 946,00 руб -. Установлены в 8,9 подъездах
По акту № 29. Веник 5 шт, салфетка 1 шт, моющее-8 шт, белизна-9 шт, пемолюкс 5 шт. Использовано при уборке подъездов
6. Июнь –154 704,8 руб.
По акту № 36. Цветочная рассада 450 шт- на сумму 12 150,00- высажены на дворовой территории
По акту № 35. Профнастил, труба профильная, круг по металлу, эмаль, электроды, угол наружный, желоб и пр. на сумму 125 778,71- использованы при установке навесов для вход групп 2,3,10 подъезды Широтная,29
По акту № 37. Эмаль желтая 10 кг, эмаль черная, эмаль зеленая, уайт спирит, ручка для ролика, кисть, ролики на сумму 9 275,96 руб- покраска полусфер, заборов, лавочек
По акту № 44. Вентиль, ниппель, штуцер- устранение аварии в подвале 4 подъезда
По акту № 48. Замки навесные – установлены 6,9 подъезд
7. Июль –80 052,41 руб.
По акту № 52- бархатцы 400 шт- на сумму 10 800,00- высажены на дворовой территории
По акту № 49- труба канал, тройники, отводы, муфты, заглушки, герметик на сумму 29 960,00 руб- текущий ремонт системы канализации Широтная,29 корп.1
По акту № 50- пружина к шлагбауму 1 шт на сумму 5175,00 руб- установлена взамен сломанной;
По акту №51- белизна, моющее, перчатки, ткань для пола и пр. на сумму 5 670,50 руб Уборка подъездов
По акту №63- радиостанции 3 шт. износ, ранее использовались охраной
По акту №55- скотч армированный, теплоизодяция на сумму 1 454,00 руб- обмотка труб в подвале 5 подъезда;
сгон, кран шаровый тройник, труба пп на сумму 4 567,12 руб- устранение аварии 8 подъезд подвал
8. Август –54 663,32 руб.
По акту № 56- перчатки, пемолюкс, мыло, насадка для швабры- уборка подъездов. Бензин- в газоносилку на покос травы. Итого на сумму 4727,78 руб
По акту № 57- перчатки, труба корсис, переход, кольцо уплотнительное- итого на сумму 5520,00 руб- ремонт наружного участка системы водоотведения на брусчатке 11 подъезда
По акту № 66- краска разметочная на сумму 5327,00 руб- обозначение на асфальте парковочных мест для инвалидов;
Профнастил на сумму 2444,00 руб- ремонт козырька над входом в тсж,
Керамогранит на сумму 2553,85 руб- перекладка плитки на этажах 2,3 корп.
По акту № 69- контактор-2 шт- вру 5 подъезда, кабель ввг 100 м- освещение подвала 1 корпуса, кабель ввг-100 м- освещение подвала 2,3 корпус. Итого на сумму 22 975,10 руб
По акту № 5- насос для откачки воды, насос дренажный-итого на сумму 7200,00 руб- сгорела обмотка.
9. Сентябрь –249 568,83 руб.
По акту №64- кран шар, муфта, угольник, хомуты, труба армированная на сумму 2540,00 руб- устранение аварии подвал 6 подъезда.;
отвод, тройники, отводы, герметик на сумму 2749,00 руб- замена участка системы канализации в подвале широтная,29 11 подъезд
По акту № 73- тройник, муфты, угольники- устранение аварии 2 корпус; труба внутр, армир, лен- устранение аварии 3 корп. Магазин; кран шаровый- устранение аварии 3 корп техэтаж система отопления.
По акту № 74- ролик, кисть, ванночка для краски- закрашивание надписей на фасаде
По акту № 78- знаки, труба профильная, саморезы, арматура- установка знаков для инвалидов на дворовой территории на сумму 55 121,05 руб
По акту № 80- антенна для шлагбаума 1 шт на сумму 139,00 руб- для улучшения сигнала установлена
По акту № 71- валик 2 шт, грунтовка 10 л, краска фасадная 4,5 л+18 л, штукатурка влагостойкая 50 кг- ремонт фасада нежилого помещения Интеллект Телеком- на сумму 12097,02 руб
По отчету от 09.09.2024- бикрост 10м2-41 рулон, праймер битумный 18 кг-4 шт, пропан 115,13 л, мастика битумная 20 кг-0,65 упак. Итого 100 578,84 руб- ремонт кровли Широтная 29 корп.1
По отчету от 16.09.2024- бикрост 10м2-24 рулона, праймер битумный 18 кг-3 шт, пропан 64,30 л, мастика битумная 20 кг-0,35 упак. Итого 60 992,92 руб- ремонт кровли Широтная 29 9 подъезд
10. Октябрь –206 350,29 руб.
По акту № 81- прибор с-2000-4- 6 шт установлены в 9 подъезде, извещатели дымовые 60 шт- 4 подъезд, 57 шт-9 подъезд. Итого замена обрудования-148 000 руб;
блок питания- 1 шт, аккумулятор-2 шт. Итого 16 169,00 руб
По акту 82. – чековая лента 36 шт, скобы для степлера 10 упак, конверт 1 шт, бумага 31 пачка, скоросшиватель 10 шт. Итого 13 237,89 руб
По акту № 84- холодный асфальт 33 кг-2 упак на сумму 2540,00 руб- ремонт дорожного покрытия во дворе.
По акту № 85- черенок для лопаты, мыло, перчатки . Итого 1 157,50- на уборку двора, подъездов
По акту № бп-6- черенок для лопаты, лопата штыковая 4 шт, лопата совковая 2 шт, черенок для лопаты- на уборку двора;
Источник бесперебойного питания- 1 шт-2019 руб- перегорел
11. Ноябрь –86 969,9 руб.
По акту № 90- извещатели дымовые 65 шт установлены 1 корпус на сумму 45 500 руб;
Прибор с2000-4-1 шт, кабель огнестойкий 10 м, кабель канал 2 м-10 350,00 руб- замена Широтная,29 подъезд 4 8 этаж, 9 этаж- прокладка нового кабеля
По акту № 89- перчатки, моющие, чистящие средства на сумму 2 047,80 руб
По акту № 91- плитонит 25 кг, керамогранит 30 шт. Итого 3 261,20- ремонт помещения охраны
По акту №99 . ящик почтовый 17 шт- установлены Широтная,29 1 подъезд. Итого 11 830,00 руб
По акту № 100- антенна для шлагбаума- установлена для улучшения сигнала. 1 шт-1406,00 руб
По акту № 101- доводчик- установлен взамен сломанного 3 корп.. 1 шт-3 200,00 руб
12. Декабрь – 38 750,82 руб.
По акту № 103- моющее, перчатки, ткань, концентрат минеральный галит. Итого на сумму 3589,57 руб- уборка подъездов, двора
По акту №104 доводчик- установлен 1 подъезд вторая тамбурная дверь.. 1 шт-2293,00 руб
По акту № 109- кран шар 1 шт- установлен на сбросник 5 подъезд подвал; кран шар 1 шт-3 корп. тех этаж система отопления
По акту № 110- кабель силовой ввг-50м на сумму 3441,50 руб – замена кабеля тех.этаж 8,9 подъезды; рубильник 1 шт на сумму 10400,60 руб- вру корп.2.;установка светильников с датчиками движения 20 шт на сумму 10201,00 руб- 8,9 подъезды на лестницы и лестничные площадки.
Причины списания выяснены. Акты на списание проверены.
Ревизор Толстых А.А.
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За январь месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 8 798,00 руб. Основные расходы:
1. На сумму –3 990,00 руб.; Радиотелефон.
2. На сумму – 1 889,00 руб.; Угольник соеденительный (2шт), клей, труба (3м).
3. На сумму – 1 794,00 руб. Бумага (6уп).
4. На сумму – 590,00 руб.; Чайник электрический.
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За февраль месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 13 254,95 руб. Основные расходы:
- На сумму –450,00 руб.; Заправка картриджа.
- На сумму – 10 020,00 руб.; Выключатель автоматический (2шт).
- На сумму – 320,00 руб. Календарь квартальный (2шт).
- На сумму –362,00 руб.; Папка прозрачная (100шт).
- На сумму –1 653,00 руб.; Набор шариковых ручек, бумага (5уп).
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За март месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 3 109,60 руб. Основные расходы:
- На сумму – 1 506,00 руб.; Пружина для переплета (22шт), скотч (8 шт), книга учета.
- На сумму – 409,60 руб.; Саморезы по дереву, дюбель гвоздь, макловица.
- На сумму –944,00 руб. Клей ПРО усиленный(2шт).
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За апрель месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 16462,29 руб. Основные расходы:
- На сумму – 4000 руб.; замки накладные-2 шт
- На сумму – 10122,8 руб.; выключатель автоматический дифф-1 шт, дифф.автомат-1 шт
- На сумму –742,50 руб. техпластина 0,5 м
- На сумму –700,00 руб. пломбировочная проволока 100 м
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За май месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 14381,00 руб. Основные расходы:
- На сумму – 11000 руб.; завоз земли на газоны 4 м3
- На сумму – 1400,00 руб.; -веники 5 шт
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За июнь месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 18268,61 руб. Основные расходы:
1. На сумму – 2400руб.; вентиль-1 шт
2. На сумму – 1350 руб.; сотовый телефон
3. На сумму – 1554,00 руб.; ручка для ролика-12 шт, кисть-1 шт, щетка-2 шт, шпатель-1 шт
4. На сумму – 2280,00 руб.; телефон
5. На сумму – 3000,00 руб.; замки накладные-2 шт
6. На сумму – 3694,00 руб.; дисковая пила
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За июль месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 15422,17 руб. Основные расходы:
- На сумму – 3551 руб.; бикрост 1 рулон, пескобетон 25 кг
- На сумму – 1454 руб.; теплоизоляция 4 шт, скотч армир. Сантех 1 шт
- На сумму – 2580,00 руб.;кран шар-2 шт, сгон 2 шт, контргайка 2 шт, лен 1 шт, герметик 1 шт, тройник 1 ши, круг отр-5 шт
- На сумму – 2662,00 руб.; бур 1 шт, труба 1 м-2 шт, труба 1,5 м-3 шт, отвод 4 шт, муфта 2 шт, заглушка 2 шт
- На сумму – 1949,28 руб.; электроды 4 кг, саморезы 0,15 кг,019 кг
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За август месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 29139,42 руб. Основные расходы:
1. На сумму – 2227,58 руб.; труба профильная 3 м-4 шт, лента тарная 1 шт
2. На сумму – 2573,6 руб.; профнастил 2 шт
3. На сумму – 10040,00 руб.; контактор 2 шт
4. На сумму – 1899,00 руб.; спецобувь-1 пара
5. На сумму – 4480,00 руб.; кабель ввг100 м
6. На сумму – 1200,00 руб.; круги по металлу 20 шт
7. На сумму – 3163,00 руб.; отвод 8 шт, тройники 3 шт, тапер 2 шт, герметик 1 шт
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За сентябрь месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 19137,43 руб. Основные расходы:
1. На сумму – 1296,00 руб.; труба вн.армир 2 м 1 шт, лен сантех 1 шт
2. На сумму – 1895,00 руб.; чайник в офис
3. На сумму – 2154,00 руб.; уголок 2 м 2 шт, клей для плитки 20 кг
4. На сумму – 1436,11 руб.; труба профильная3 м 2 шт, арматура 1 шт, саморезы 0,474 кг
5. На сумму – 1543,2 руб.; пропан 64,3 л
6. На сумму – 2705,56 руб.; пропан 115,13 л
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За октябрь месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 19428,50 руб. Основные расходы:
- На сумму – 1860,00 руб.; кабель саморег 15 м
- На сумму – 9600,00 руб.; акб 1 шт
- На сумму – 3891,00 руб.; рулонная штора в офис 2 шт
- На сумму – 1700,00 руб.; электроды сварочные 1 упак
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За ноябрь месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 3535,47 руб. Основные расходы:
1. На сумму – 610 руб.; плитонит 25 кг
2. На сумму – 1550 руб.; ключ трубный 1 шт
Отчет о потраченных денежных средствах
ТСЖ «Городок на «Широтной»
За декабрь месяц 2024 года.
Согласно авансовому отчету за месяц, на хозяйственные нужды потрачено 14478,6 руб. Основные расходы:
1. На сумму – 10400,6руб.; рубильник 1 шт
2. На сумму – 1262,00 руб.; скотч 7 шт, штрих 1 шт, ножницы 1 щь, файлы 300 шт
3. На сумму – 683,00руб.; лампа 3 шт, баллон газ 220 г,
Причины затрат выяснены.
Ревизор Толстых А.А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за январь месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 1 317 121,26 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 127 753,28 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 390 575,81 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 163 146,62 руб.; 72 778,50 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 700 000,00 руб.;1 734 371,77 руб.;
5. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 156 088,00 руб.;
6. ООО «Гефест Сервис», за обслуживание узла учета –13 500,00 руб.;
7. ООО «Рубеж», поставка оборудования п/о сигнализации – 51 628,00 руб.;15 000,00 руб.;
8. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 762,06 руб.;
9. ООО «Т2Мобайл», за услуги связи – 500,00 руб.;
10. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 2 817,00 руб.;
11. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
12. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ, шлагбаума – 12 433,00 руб.; 2 130,00 руб., 24 120,60 руб.
13. ИП Краснов, за абонентское обслуживание –6 127,00 руб.;
14. ИП Команская, за спецодежду – 2 800,00 руб.;
15. ИП Зинина, за уборку и вывоз снега – 21 000,00 руб.;259 000,00 руб.
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 2 098,63 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 49 024,00 руб., 314 794,45 руб.,
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 674 832,13 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за февраль месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 674 832,13 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 127 753,28 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение –356 666,38 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 66 526,11 руб.;167 788,74 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 630 000,00 руб.; 255 357,89 руб.;750 000,00 руб., 800 000,00 руб.
5. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 10 000,00 руб.; 156 367,00 руб.
6. ООО «Гефест Сервис», за обслуживание узла учета – 16 200,00 руб.; 16 200,00 руб.
7. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 30 000,00 руб.;
8. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –799,16 руб.;
9. ООО «Т2Мобайл», за услуги связи –500,00 руб.;
10. ООО «Интеллект Телеком», за интернет – 3 636,00 руб.;
11. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 6 703,00 руб.;
12. ООО «Оптсвет», за эл. товары –18 663,92 руб.;
13. Казначейство России, госпошлина за взыскании задолженности- 227,00руб., 792 руб., 1 009,00 руб., 1 120,00 руб., 1 439,00 руб.,1 927,00 руб.;
14. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
15. ИП Максимов, за систему подключения передачи отчетности – 7 400,00 руб.;
16. ИПВесельев, за абонентское обслуживание домофона, СКПТ, шлагбаума, коллективной антенны – 1 600,00 руб.; 3 925,00 руб.; 18 570,60 руб.; 11 755,00 руб.; 24 095,60 руб.;
17. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 427,00 руб.;
18. ООО Железная мебель, за почтовые ящики для ненужной рекламы -15600,00 руб;
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 672,37 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 101,575.00 руб., 250 856,11 руб.; 56 014,00 руб.
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 770 630,83 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за март месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило:770 630,83 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 127 753,28 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 417 908,71 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 154 184,87 руб.; 57 812,13 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 338 330,37 руб.; 1 990 000,00 руб.;
5. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 4 840,00 руб.;
6. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –157 033 00 руб.;
7. ООО «Гефест Сервис», за обслуживание узла учета – 16 200,00 руб.; 2 600,00 руб.,
8. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.;
9. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –1 096,37 руб.;
10. ООО «Т2Мобайл», за услуги связи –500,00 руб.;
11. ЗАО «Проектировщик», за услугу обследования технологического оборудования –31 000,00 руб.;
12. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
13. ИП Максимов, за систему подключения передачи отчетности –1 500,00руб.;
14. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ, шлагбаума –3 200,00 руб.; 1 600,00 руб., 3 925,00 руб.,18 570,60 руб.
15. ИП Бизин, за сопровождение сайта –6 800,00 руб.;
16. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
17. ООО «Содос», металлическая дверь (доставка, монтаж)-27550,00
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 628,07 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 44 065,00 руб., 247 861,29 руб., 41 473,00 руб., 12 775,00 руб.
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 609 849,00 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за апрель месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 609 849,00 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 127 753,28 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 385 808,83 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 23 580,72 руб.; 152 975,97 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 1 779 479,36 руб.;
5. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –155 112,00 руб.;
6. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.;
7. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –1 020,71 руб.;
8. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
9. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ, шлагбаума –24 095,6 руб.
10. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
11. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 2 743,00 руб.;
12. ООО " Спецов", за спецодежду-35 569,9 руб;
13. ООО «Комус», канцтовары-10 765,44 руб;
14. ООО "Копир-Сервис", заправка картриджа (3 шт),1 450 руб;
15. ООО «Строительный двор», строительные материалы, 68 460,00 руб.
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 414,23 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 335 305,93 руб.
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 671 817,41 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за май месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило:671 817,41 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 127 753,28 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 414 425,63 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 139 370,84 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 1 405 360,42 руб.;
5. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 26 620,00 руб.;
6. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –157 588,00 руб.;
7. ООО «Гефест Сервис», за обслуживание узла учета – 16 200,00 руб.; 16 200,00 руб.,
8. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.;
9. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –1 148,83 руб.;
10. ООО «Т2Мобайл», за услуги связи –500,00 руб.;
11. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
12. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –25 320,60 руб.; навесы для мусорных площадок-45 455,00 руб
13. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
14. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 3 235,00 руб.;
15. Индивидуальный предприниматель Андреева Светлана Витальевна, проведение праздника к дню защиты детей-30 000 руб;
16. ИП Кривенцов Александр Владимирович, дезинфекция- 6 000,00 руб
17. ИП Сырников Алексей Валерьевич, рассада цветов, -12 150,00 руб
18. ИП Трубин Никита Евгеньевич, прочистка канализационного стояка- 5 200,00 руб
19. ООО «Оптсвет», за эл. товары –36 930,00 руб.;
20. ООО "ДНС Ритейл", монитор,6 999,00 руб
21. ООО «Интеллект-телеком», интернет, 3 636,00 руб
22. ООО "Копир-Сервис", заправка картриджа (1 шт),550,00 руб;
23. ООО «Строительный двор», строительные материалы, 13 955,00 руб.
24. ООО ПФ "АРС-Пром", строительные материалы, 104 220,70 руб
25. ООО «Лифтком», ремонт лифта –130 000,00 руб.;
26. ООО "Центр красок Восток", краска- 13001,96 руб
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 510,41 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 353 523,61 руб.
3. Казначейство России, госпошлина за взыскании задолженности- 929,00руб., 1 054 руб., 1 069,00 руб., 1 181,00 руб., 1 248,00 руб.,
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 705 884,13 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за июнь месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 705 884,13 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 127 753,28 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 412 574,85 руб.; обследование сетей-15 926,00 руб;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 119 181,16 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 791 759,76 руб.;
5. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –157 257,02 руб.;
6. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.;
7. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –1 078,28 руб.;
8. ООО «Т2Мобайл», за услуги связи –500,00 руб.;
9. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
10. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ, шлагбаума –5 200,00 руб.; 1 600,00 руб., 18 570,60 руб., козырьки для входных групп 2,3,10 подъезды-119 320,00 руб
11. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
12. ООО «Эватор», обновление ККТ,-3 000,00 руб
13. ООО "Центр красок Восток", краска- 4 141,43 руб
14. ООО Железная мебель, за стеллажи для архива -17 194,00 руб;
15. ООО «Саша», холодильник для охраны,-16 450,00 руб
16. ООО "Издательско-полиграфический центр "Экспресс", табличка на подъезд-3 000,00 руб
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 647,69 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 386 348,75 руб.
3. Казначейство России, госпошлина за взыскании задолженности- 1 135,00
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 851 496,11 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за июль месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 851 496,11 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 127 753,28 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 378 631,13 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 64 701,18 руб.; 121 996,12 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 91 368,02 руб.;
5. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 4 840,00 руб.;
6. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –157 188, 00 руб.;
7. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.; 74 000- замена оборудования
8. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –1 008,62 руб.;
9. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
10. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ, шлагбаума –5 225,00 руб.; 1 600,00 руб., 18 570,60 руб., пружины к шлагбауму-14 640,00 руб, пульты у шлагбауму для продажи-7 000,00
11. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
12. ООО «Строительный двор», строительные материалы, 5 931,00 руб.
13. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 6 586,00 руб.;
14. АО "Завод ТРДМ", знаки - 24 272,79 руб;
15. Бруев Антон Игоревич ИП, электротовары-6 050,00 руб
16. ООО «Иваныч», сантехнические материалы-29 960,00 руб
17. ООО ЭЛКОМ,карусель,-84 390,00 руб
18. ИнтеллектТелеком, интернет-3 636,00 руб
19. ООО КРИПТО-ПРО, лицензия на КриптоПро-5 400,00 руб
20. ООО "Центр красок Восток", краска- 6 519,52 руб
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 796,19 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 420 819,62 руб.
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 1 345 144,18 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за август месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 1 345 144,18 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 140 017,54 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 384 172,36 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 143 214,57 руб.; 3 408,48 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 106 759,57 руб.;
5. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 9 680,00 руб.;
6. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –157 188, 00 руб.;
7. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.; 76 019,00-замена пожарного оборудования
8. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –9000,21 руб.;
9. ООО «Т2Мобайл», за услуги связи –500,00 руб.;
10. ООО «Лидертекс»,хозтовары-1 050,20 руб
11. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
12. Актион-Пресс, подписка Главбух-16 000,00 руб
13. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ, шлагбаума –5 225,00 руб.; 1 600,00 руб., 18 570,60 руб.
14. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
15. ООО «Иваныч», сантехнические материалы-2 540,00 руб
16. ООО «Строительный двор», строительные материалы, 139 341,00 руб.
17. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 1 485,00 руб.;
18. ООО "Копир-Сервис", заправка картриджа (1 шт),450,00 руб
19. ООО "Т72", сантехнические материалы-5 520,00 руб
20. ИП Вешкурцева Клавдия-Мирослава Владимировна, предоставление услуг экскаватора погрузчика-12 400,00 руб
21. ИП Франц Владимир Петрович, ремонт крыльца 3 корп.-75 000,00 руб
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 974,10 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 416 018,81 руб.
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 1 935 815,28 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за сентябрь месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 1 935 815,28 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 140 017,54 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 371 043,42 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 35 699,62 руб.; 107 873,15 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 100 723,57 руб.;
5. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –208 987,00 руб.;
6. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –927,82 руб.;
7. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
8. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
9. ИП Франц Владимир Петрович, ремонт крыльца 3 корп.-75 000,00 руб
10. ООО «Строительный двор», строительные материалы, 39 893,00 руб.
11. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 1 831,70 руб.;
12. ИП Весельев, ремонт кровли-197 880,00 руб, 108 120,00 руб
13. АО "Завод ТРДМ", знаки – 19 760,04 руб
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 672,73 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 384 901,26 руб.
3. Казначейство России, госпошлина за взыскании задолженности- 2 000,00руб., 2 000 руб., 2 000,00 руб., 2 000,00 руб., 2 000,00 руб.,1 000 руб
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 2 300 205,91 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за октябрь месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 2 300 205,91 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 140 017,54 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 417 025,99 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 34 242,60 руб.; 132 619,91 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 104 538,8 руб.;
5. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –208 987, 00 руб.;208 162,00 руб; 60 000,00-ремонт лифта
6. ООО «Гефест Сервис», за обслуживание узла учета – 16 200,00 руб.; 16 200,00 руб.,
7. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 15 000,00 руб.;91 650,00-замена пожарного оборудования
8. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –1 096,37 руб.;
9. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
10. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ –1 600,00 руб.; 1 600,00 руб., 5 250,00, руб; 5 275,00 руб.,18 570,60 руб.; 18570,60 руб.;1390,00-антенна для шлагбаума, 7 000,00-пульты для шлагбаума
11. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
12. ООО «Строительный двор», строительные материалы, 5 860,00 руб
13. ООО «Иваныч», сантехнические материалы-2 396,00 руб
14. ИнтеллектТелеком, интернет-3 636,00 руб
15. ООО Железный мастер, поручни-19 000 руб
16. ООО Спецов, спецодежда ,2 580,00 руб
17. ООО «Комус», канцтовары, 12 761,89 руб
18. ИП Далека С.В., ремонт подъезда- 90 000,00 руб
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 872,29 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 426 941,71 руб.
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 2 437 707,04 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за ноябрь месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 2 437 707,04 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 140 017,54 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 449 843,24 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергозбыт» «Восток»– 28 864,25 руб.; 128 821,11 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 1 209 945,06 руб.;
5. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –208 987,00 руб.;
6. ООО «Рубеж», техническое обслуживание п/о сигнализации – 30 000,00 руб.;83 850,00 замена пожарного оборудования
7. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –912,26 руб.;
8. ООО «Т2Мобайл», за услуги связи –500,00 руб.;
9. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
10. ИП Весельев, за абонентское обслуживание домофона и СКПТ, шлагбаума –1 600,00 руб.; 5 275,00 руб.,18 570,60 руб.; 3 200,00 руб-доводчик; 1406,00-антенна для шлагбаума
11. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
12. ИП Далека С.В., ремонт подъезда- 80 000,00 руб; 18 000,00-ремонт помещения охраны
13. ООО «Строительный двор», строительные материалы, 3 261,20 руб
14. ООО Железная мебель, почтовые яшики-11 830,00 руб;
15. ИП Головин, распечатка заключения-1 050,00 руб;
16. Индивидуальный предприниматель Андреева Светлана Витальевна, проведение праздника-27 000,00
17. ИП Бруев, электротовары-7 568,00 руб
18. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 1 881,00 руб
19. ООО "ТД Теплэко", электроплиты, экран, терморегулятор-14 596,00
20. ИП Мошков Алексей Николаевич, окно-27 400,00 руб
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 685,97 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 394 427,37 руб
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 2 397 448,11 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
согласно расчетному счету
за декабрь месяц 2024 года.
Согласно расчетному счету, сальдо на начало месяца, составило: 2 397 448,11 руб.
По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги:
1. ООО «ТЭО», за вывоз ТБО – 140 017,54 руб.;
2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 397 487,96 руб.;
3. ОАО «Тюменьэнергосбыт» «Восток»– 74 058,17 руб.; 168 840,27 руб.;
4. ОАО «УСТЭК компания», тепловая энергия – 1 767 938,52 руб.;
5. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов –208 987 00 руб.;
6. ООО «Гефест Сервис», за обслуживание узла учета – 18 200,00 руб.;
7. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –847,30 руб.;
8. ЗАО «Проектировщик», за проведение обследования тех. состояния внутр. электроснаб Шир 29/1 с подготовкой экспертного заключения –39 000,00 руб.;
9. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.;
10. ИП Весельев, 7 000,00- пульты от шлагбаума
11. ИП Краснов, за абонентское обслуживание – 6 127,00 руб.;
12. ООО «Строительный двор», строительные материалы, 6 060,00 руб
13. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 2 564,00 руб
14. ООО "Копир-Сервис", заправка картриджа (1 шт),550,00 руб
15. ИП Павлова Т.С.- информационные стенды для мусорных площадок-21 660,00
16. Почта России- аб.ящик на 1 год-8 406,98 руб
Платежи в бюджет
1. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 1 667,21 руб.;
2. Казначейство России, единый налоговый платеж – 425 874,62 руб.
Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 2 874 980,04 руб.
Все документы за месяц проверены.
Ревизор Толстых А. А.