Исполнение сметы расходов за 2024 год
Исполнение сметы расходов за 2024 год
|
|
Наименование расхода |
по плану с 01.01.2024 по 31.05.2024 |
по плану с 01.06.2024 по 31.12.2024 |
Итого по плану 01.01.2024-31.12.2024 |
Итого по факту 01.01.2024-31.12.2024 |
"-"экономия, "+" перерасход 2024г |
||||||
|
1 |
Фонд оплаты труда (без охраны) |
9 209 599,92 |
767 466,66 |
9 854 271,91 |
821 189,33 |
9 585 658,58 |
9 575 782,56 |
-9 876,02 |
||||
|
2 |
Налоги с ФОТ |
2 781 299,18 |
231 774,93 |
2 975 990,12 |
247 999,18 |
2 894 868,89 |
2 908 847,18 |
13 978,29 |
||||
|
3 |
Материальные затраты (материалы на текущий ремонт оборудования и мест общего пользования) |
350 000,00 |
29 166,67 |
384 000,00 |
32 000,00 |
369 833,35 |
383 474,87 |
13 641,52 |
||||
|
4 |
Канцелярские расходы |
15 000,00 |
1 250,00 |
30 000,00 |
2 500,00 |
23 750,00 |
32 416,28 |
8 666,28 |
||||
|
5 |
Услуги связи (телефон, интернет) |
30 000,00 |
2 500,00 |
32 400,00 |
2 700,00 |
31 400,00 |
29 330,70 |
-2 069,30 |
||||
|
6 |
Сбис (сдача отчетности) |
6 000,00 |
500,00 |
7 400,00 |
617,00 |
6 819,00 |
7 400,00 |
581,00 |
||||
|
7 |
Расходы на обслуживание ККТ,ПК,программное обеспечение |
10 000,00 |
833,33 |
18 000,00 |
1 500,00 |
14 666,65 |
17 844,00 |
3 177,35 |
||||
|
8 |
Ремонт и обслуживание копировальной техники, заправка и ремонт катриджей, |
5 000,00 |
416,67 |
18 000,00 |
1 500,00 |
12 583,35 |
3 000,00 |
-9 583,35 |
||||
|
9 |
Почтовые расходы |
2 000,00 |
166,67 |
3 000,00 |
250,00 |
2 583,35 |
8 550,98 |
5 967,63 |
||||
|
10 |
Услуги банка |
130 000,00 |
10 833,33 |
157 200,00 |
13 100,00 |
145 866,65 |
168 754,45 |
22 887,80 |
||||
|
11 |
Дезинсекция |
3 000,00 |
250,00 |
1 200,00 |
100,00 |
1 950,00 |
6 224,00 |
4 274,00 |
||||
|
12 |
Транспортные расходы |
72 000,00 |
6 000,00 |
72 000,00 |
6 000,00 |
72 000,00 |
74 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
13 |
Техническое переосвидетельствование лифтов |
45 000,00 |
3 750,00 |
54 000,00 |
4 500,00 |
50 250,00 |
45 980,00 |
-4 270,00 |
||||
|
14 |
Страхование лифтов |
3 400,00 |
283,33 |
4 800,00 |
400,00 |
4 216,65 |
0,00 |
-4 216,65 |
||||
|
15 |
Налог по УСН |
130 000,00 |
10 833,33 |
180 000,00 |
15 000,00 |
159 166,65 |
41 473,00 |
-117 693,65 |
||||
|
16 |
Вывоз снега |
350 000,00 |
29 166,67 |
360 000,00 |
30 000,00 |
355 833,35 |
280 000,00 |
-75 833,35 |
||||
|
17 |
Услуги по сопровождению программы «Квартплата» |
70 000,00 |
5 833,33 |
73 524,00 |
6 127,00 |
72 055,67 |
73 524,00 |
1 468,33 |
||||
|
18 |
Обслуживание пожарно- охранной сигнализации |
200 000,00 |
16 666,67 |
180 000,00 |
15 000,00 |
188 333,35 |
180 000,00 |
-8 333,35 |
||||
|
19 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИКИ |
162 000,00 |
13 500,00 |
129 600,00 |
10 800,00 |
143 100,00 |
149 100,00 |
6 000,00 |
||||
|
20 |
Техническая поддержка сайта |
6 000,00 |
500,00 |
6 000,00 |
500,00 |
6 000,00 |
6 800,00 |
800,00 |
||||
|
21 |
Проведение праздника к Дню Защиты детей |
18 000,00 |
1 500,00 |
26 400,00 |
2 200,00 |
22 900,00 |
30 000,00 |
7 100,00 |
||||
|
22 |
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Ямочный ремонт дворовой территории |
200 000,00 |
16 666,67 |
180 000,00 |
15 000,00 |
188 333,35 |
0,00 |
-188 333,35 |
||||
|
23 |
Прочистка канализационного стояка по Широтной 29 корпус1 |
15 000,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
6 250,00 |
5 200,00 |
-1 050,00 |
||||
|
24 |
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (замена тротуарной плитки от 11 подъезда Широтная,29 до ул.Н.Федорова) |
150 000,00 |
12 500,00 |
300 000,00 |
25 000,00 |
237 500,00 |
0,00 |
-237 500,00 |
||||
|
25 |
Ремонт кровли , в том числе |
100 000,00 |
8 333,33 |
300 000,00 |
25 000,00 |
216 666,65 |
467 571,76 |
250 905,11 |
||||
|
9 подъезд (212 кв.м.), стоимость работ-108120,00, стоимость материалов-60992,92. Итого 169 112,92 руб |
169 112,92 |
|
||||||||||
|
1 корпус (388 кв.м.), стоимость работ-197880,00, стоимость материалов-100578,84. Итого 298 458,84 руб |
298 458,87 |
|||||||||||
|
26 |
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (козырьки над подъездами 2,3,10 Шир,29) Стоимость работы -119 320,00 руб. стоимость материалов 125 778,71 руб |
100 000,00 |
8 333,33 |
200 004,00 |
16 667,00 |
158 335,67 |
245 098,71 |
86 763,04 |
||||
|
27 |
выполнение высотных работ (ремонт фасада Широтная,29 8 подъезд 11 этаж) |
20 000,00 |
1 666,67 |
0,00 |
0,00 |
8 333,35 |
29 900,00 |
21 566,65 |
||||
|
28 |
Обслуживание, ремонт шлагбаума |
30 000,00 |
2 500,00 |
42 000,00 |
3 500,00 |
37 000,00 |
60 824,00 |
23 824,00 |
||||
|
29 |
проведение праздника на Новый год |
21 000,00 |
1 750,00 |
26 400,00 |
2 200,00 |
24 150,00 |
27 000,00 |
2 850,00 |
||||
|
30 |
спецодежда |
25 000,00 |
2 083,33 |
18 000,00 |
1 500,00 |
20 916,65 |
42 848,60 |
21 931,95 |
||||
|
31 |
оплата госпошлины при подаче в суд на должников |
20 000,00 |
1 666,67 |
24 000,00 |
2 000,00 |
22 333,35 |
24 134,00 |
1 800,65 |
||||
|
32 |
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ремонт фасада нежилого помещения Интеллект, крыльцо Тюм реаб центра |
100 000,00 |
8 333,33 |
150 000,00 |
12 500,00 |
129 166,65 |
229 346,02 |
100 179,37 |
||||
|
33 |
ремонт входных групп в 14 подъездах |
200 000,00 |
16 666,67 |
0,00 |
0,00 |
83 333,35 |
0,00 |
-83 333,35 |
||||
|
34 |
замена дверей на переходных балконах |
300 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
-125 000,00 |
||||
|
35 |
установка светильников с датчиком движения |
100 000,00 |
8 333,33 |
99 999,96 |
8 333,33 |
99 999,96 |
30 378,50 |
-69 621,46 |
||||
|
36 |
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ремонт наружного участка канализации 11 подъезд Широтная,29 ) |
0,00 |
0,00 |
96 000,00 |
8 000,00 |
56 000,00 |
20 669,00 |
-35 331,00 |
||||
|
37 |
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ремонт контейнерных мусорных площадок) Стоимость работ 45 455 руб, стоимость материалов 66 326,03 руб |
0,00 |
0,00 |
168 000,00 |
14 000,00 |
98 000,00 |
111 781,03 |
13 781,03 |
||||
|
38 |
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ремонт подъезда №1 Широтная 29 + замена почтовых ящиков подъезда №1 Широтная 29 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
25 000,00 |
175 000,00 |
181 830,00 |
6 830,00 |
||||
|
39 |
Прочие расходы (см.ниже расшифровку прочих расходов) |
50 000,00 |
4 166,67 |
393 396,00 |
32 783,00 |
250 314,33 |
1 114 206,33 |
863 892,00 |
||||
|
Итого по смете |
14 979 299,10 |
1 248 274,93 |
16 472 190 |
1 372 683 |
16 100 469 |
16 613 289,97 |
512 821,17 |
|||||
|
1 |
Ремонт пожарно- охранной сигнализации всего , в т.ч. |
|
377 147,00 |
|
||||||||
|
демонтаж, монтаж извещателей дымовых Широтная 29 9 подъезд -57 шт, блок питания, аккумулятор-2 шт |
76 019,00 |
|
||||||||||
|
демонтаж, монтаж извещателей дымовых Широтная 29 4 подъезд -60 шт, |
66 300,00 |
|
||||||||||
|
демонтаж, монтаж извещателей дымовых Широтная 29 1 корпус -65 шт, |
83 850,00 |
|
||||||||||
|
подъезд 4 8 этаж-замена прибора С2000-4 -1 шт, 4 подъезд 9 этаж - прокладка нового кабеля |
25 350,00 |
|
||||||||||
|
демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы С2000-4 - Широтная 29 корп.1- 1 шт, Широтная 29 корп.2 эт.8 -1 шт , блок питания, аккумулятор, блок реле |
51 628,00 |
|
||||||||||
|
демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы С2000-4 9 подъезд Широтная,29- 6 штук |
74 000,00 |
|
||||||||||
|
2 |
замена каретки дверей лифта 5 подъезд Широтная,29 |
10 000,00 |
|
|||||||||
|
3 |
проведение обследования техсостояния оборудования насосной с подготовкой экспертного заключения |
32 050,00 |
|
|||||||||
|
4 |
цветочная рассада для клумб |
12 150,00 |
|
|||||||||
|
5 |
замена канатоведущего шкива по Широтной29 корпус 1, Замена каната -240 м (лифт рег.№ 3825) |
100 000,00 |
|
|||||||||
|
6 |
Ремонт лифта-ремонт лифтовой лебедки Широтная 29 2 подъезд |
30 000,00 |
|
|||||||||
|
7 |
завоз земли на газоны |
11 000,00 |
|
|||||||||
|
8 |
обследование канал сетей(телеинспекция коллекторов) |
15 926,00 |
|
|||||||||
|
9 |
Карусель на дет.площадку |
84 390,00 |
|
|||||||||
|
10 |
Оборудование парковочных места для инвалидов |
57 220,66 |
|
|||||||||
|
11 |
Подписка на Главбух |
16 000,00 |
|
|||||||||
|
12 |
Замена окна в офисе ТСЖ |
29 500,00 |
|
|||||||||
|
13 |
Замена окна в помещении охраны, ремонт комнаты охраны |
45 400,00 |
|
|||||||||
|
14 |
Замена системы канализации в подвале Широтная 29 корп.1 |
67 335,00 |
|
|||||||||
|
15 |
Изготовление поручней на пандусе Широтная 29 корп.1, 2 |
19 000,00 |
|
|||||||||
|
16 |
Замена каната (240 пог.м.) Широтная 29 корп.1 (зав.№3826) |
60 000,00 |
|
|||||||||
|
17 |
возмещение ущерба по решению суда (залив квартиры из-за наполнителя) |
86 427,67 |
|
|||||||||
|
18 |
приобретение информационных стендов для мусорных контейнерных площадок |
21 660,00 |
|
|||||||||
|
19 |
проведение обследования тех. состояния внутреннего электроснабжения Широтная 29/1 с подготовкой экспертного заключения |
39 000,00 |
|
|||||||||
|
ИТОГО ВНЕПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ |
|
|
|
1 114 206,33 |
|
|||||||
|
Оплачено поставщикам комм.услуг |
||||||||||||
|
1 |
УСТЭК |
|
|
|
14 555 933,11 |
|
||||||
|
2 |
Водоканал |
|
|
|
4 776 164,31 |
|
||||||
|
3 |
ТЭО (мусор) |
|
|
|
1 594 360,66 |
|
||||||
|
4 |
ЭК Восток |
|
|
|
2 161 685,39 |
|
||||||
|
5 |
Лифтком |
|
|
|
2 297 931,02 |
|
||||||
|
6 |
Завалишин (видеонаблюдение) |
|
|
|
583 200,00 |
|
||||||
|
7 |
Весельев (антенна, домофон) |
|
|
|
279 097,20 |
|
||||||
|
итого оплачено поставщикам |
|
|
|
26 248 371,69 |
|
|||||||
|
Расходы по охране |
|
|
|
1 396 816,94 |
|
|||||||
|
ИТОГО РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
44 258 478,60 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||