Исполнение сметы доходов и расходов по ТСЖ «Городок на Широтной»
за 2017год
|
№ п/п
|
Наименование расхода
|
Тариф ,
руб/кв.м.
|
План на месяц
руб.
|
План на 2017год
руб.
|
Факт за 2017г
Руб.
|
+,_
|
|
1.
|
Фонд оплаты труда (без охраны)
|
11,754
|
588541
|
7062492
|
7360643
|
+298151
|
|
2.
|
в том числе за ремонт крыш
|
|
-
|
-
|
600166
|
|
|
3.
|
Налоги с ФОТ
|
2,374
|
118885
|
1426620
|
1467872
|
+41252
|
|
4.
|
в том числе за ремонт крыш
|
|
|
|
121233
|
|
|
5.
|
Материальные затраты (материалы на текущий ремонт оборудования и мест общего пользования)
|
0,439
|
22000
|
264000
|
496601
|
+232601
|
|
6.
|
Канцелярские расходы
|
0,030
|
1500
|
18000
|
5790
|
-12210
|
|
7.
|
Услуги связи (телефон, интернет)
|
0,042
|
2100
|
25200
|
36259
|
+11059
|
|
8.
|
Сертификат на пользование канала отчётности ч/з интернет
|
0,009
|
460
|
5520
|
4500
|
-1020
|
|
9.
|
Вебинары
|
0,005
|
250
|
3000
|
3000
|
-
|
|
10.
|
Расходы на обслуживание ККТ,ПК,программное обеспечение
|
0,025
|
1250
|
15000
|
13970
|
-1030
|
|
11.
|
Ремонт и обслуживание копировальной техники, заправка и ремонт катриджей
|
0,007
|
333
|
4000
|
6171
|
2171
|
|
12.
|
Почтовые расходы
|
0,004
|
200
|
2400
|
3054
|
+654
|
|
13.
|
Услуги банка
|
0,067
|
3333
|
40000
|
47903
|
+7903
|
|
14.
|
Услуги типографии
|
0,005
|
250
|
3000
|
8325
|
+5325
|
|
15.
|
Дератизация
|
0,002
|
100
|
1200
|
-
|
-1200
|
|
16.
|
Транспортные расходы
|
0,120
|
6000
|
72000
|
91628
|
+19628
|
|
17.
|
Техническое переосвидетельствование лифтов
|
0,080
|
4000
|
48000
|
41800
|
-6200
|
|
18.
|
Экологические платежи
|
0,006
|
300
|
3600
|
3892
|
+292
|
|
19.
|
Страхование лифтов
|
0,030
|
1500
|
18000
|
-
|
-18000
|
|
20.
|
Налог по УСН
|
0,160
|
8000
|
96000
|
99048
|
+3048
|
|
21.
|
Вывоз снега
|
0,166
|
8333
|
100000
|
152775
|
+52775
|
|
22.
|
Услуги по сопровождению программы «Квартплата»
|
0,119
|
6000
|
72000
|
71418
|
-582
|
|
23.
|
Обслуживание пожарно- охранной сигнализации
|
0,300
|
15000
|
180000
|
182426
|
+2426
|
|
24.
|
Услуги ТГУ-Сервис (обслуживание теплосчётчиков)
|
0,060
|
3000
|
36000
|
33000
|
-3000
|
|
25.
|
Услуги по размещению сведений на сайте ГИС ЖКХ
|
0,020
|
1000
|
12000
|
3900
|
-8100
|
|
26.
|
27.
|
|
|
|
|
|
|
28.
|
Гидроизоляция межпанельных швов
|
0
|
0
|
0
|
59430
|
+59430
|
|
29.
|
Проведение праздника к Дню Защиты детей
|
0,015
|
750
|
9000
|
10000
|
+1000
|
|
30.
|
Проведение новогоднего утренника
|
0,017
|
833
|
10000
|
9000
|
-1000
|
|
31.
|
Ямочный ремонт дворовой территории
|
0,166
|
8333
|
100000
|
216000
|
+116000
|
|
32.
|
|
|
|
|
|
|
|
33.
|
Приобретение оборудования на детскую игровую площадку
|
0,166
|
8333
|
100000
|
-
|
-100000
|
|
30
|
Прочие неучтённые расходы
|
0,096
|
4800
|
57600
|
146537
|
+88937
|
|
|
Завоз песка
|
|
|
|
9500
|
|
|
|
Прочистка колодцев
|
|
|
|
6000
|
|
|
|
Ремонт 4под., крыльца 4под.
|
|
|
|
83570
|
|
|
|
Ремонт крыльца 9,10под.
|
|
|
|
21681
|
|
|
|
Окраска козырьков и купола 7,8п.
|
|
|
|
17360
|
|
|
|
Журнал «Упрощёнка»
|
|
|
|
8426
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по смете за 2017год
|
16,28
|
815384
|
9784632
|
10574942
|
+790310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|