Отчет ревизора 2016
Отчет о проведенной проверке
ТСЖ «Городок на «Широтной»
О поступлении денежных средств от коммунальных платежей на расчетный счет ТСЖ «Городок на «Широтной»
За 2016 года помесячно.
Коммунальные платежи за январь месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 2 376 760.06 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 41,274.78 руб.;
2. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи – 7,371.96 руб.;
3. ЗАО «Мехстрой», коммунальные платежи – 5,988.65 руб.;
4. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 27,176.19 руб.;
5. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 5,447.48 руб.;
6. ООО «Вымпелком», за размещение оборудования –6,930.00 руб.;
7. АОО «Эра Телеком», за размещение оборудования – 6,930.00руб.;
8. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 10,018.00руб.; 13,073.59руб.;
9. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 21,506.43 руб.;
Коммунальные платежи за февраль месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 2 624 523.59 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 42,292.81 руб.;
2. ЗАО «Стоматологическая поликлиника №3», за обслуживание нежилого фонда – 35,531.94 руб.;
3. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 17,181.88 руб.;
4. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 6,468.34 руб.;
5. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 10,018.00 руб.; 15,599.76 руб.;
6. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 21,345.37 руб.;
Коммунальные платежи за март месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 2 989 88.58 руб. В том числе через кассу оплатили 2 449 199.35 руб., через расчетный счет 399 103.40 руб., через систему терминалов 141 585.83 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 42,905.34 руб.;
2. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи – 7,552.35 руб.; 8,499.98руб.;
3. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 20,254.17руб.;
4. ООО «Дентал», за коммунальные платежи –15,808.61руб.;
5. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 18,892.71руб.;
6. ООО «Зуммер», кабеля на крышах домов – 9,000.00руб.;
7. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 5,822.51руб.;
8. ООО «Тура Телеком», за размещение оборудования – 3,750.00 руб.;
9. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 10,018.00 руб.; 13,679.33 руб.; руб.; руб.;
10. ПАО «МТС», за размещение оборудования – 11,100.00 руб.;
11. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 21,428.89руб.;
Коммунальные платежи за апрель месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 2 583 899.25 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 42 086.02 руб.;
2. ЗАО «Стоматологическая поликлиника №3», за обслуживание нежилого фонда – 35 691.74 руб.;
3. ЗАО «Мехстрой», коммунальные платежи – 17 841.10 руб.;
4. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 18,037.48 руб.; 15 705.00 руб.;
5. ООО «Дентал», за коммунальные платежи – 13 868.05 руб.;
6. ЗАО «Компания Эр - Телеком», за размещения оборудования – 6 930.00 руб.;
7. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 12 590.43 руб.;
8. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 4 992.85 руб.;
9. ООО «Вымпелком», за размещение оборудования – 6 930.00руб.;
10. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 10 018.00 руб.; 11 833.31 руб.;
Коммунальные платежи за май месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 2 188 921.28 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 40 924.12 руб.;
2. ЗАО «Стоматологическая поликлиника №3», за обслуживание нежилого фонда – 113 261.98 руб.;
3. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи – 6 529.78 руб.;
4. ЗАО «Мехстрой», коммунальные платежи – 4 754.67 руб.;
5. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 13 581.49 руб.;
6. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 15 488.77руб.;
7. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 4 448.64 руб.;
8. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 10 018.00 руб.; 10 332.90 руб.;
9. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 21 931.73 руб.;
Коммунальные платежи за июнь месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 1 899 562.50 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 42 107.42руб.;
2. ЗАО «Стоматологическая поликлиника №3», за обслуживание нежилого фонда – 113 742.40 руб.;
3. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи – 5 343.57руб.; 3 767.22 руб.;
4. ЗАО «Мехстрой», коммунальные платежи – 3 320.44 руб.;
5. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 10 398.76 руб.;
6. ООО «Дентал», за коммунальные платежи – 28 160.73руб.;
7. ООО «Профит», за коммунальные платежи –17 199.50руб.;
8. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 3 169.22руб.;
9. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 7 084.37 руб.; 10 018.00руб.;
10. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 21 507.78руб.;
Коммунальные платежи за июль месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 1 876 416,04 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 9 995,25руб.;
2. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 15 628,69 руб.;
3. ООО «Зуммер», кабеля на крышах домов – 9 000,00руб.;
4. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 3 108.16 руб.;
5. ООО «Эр- Телеком», за размещение оборудования – 6 930,00 руб.;
6. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 7 520,17 руб.; 10 018,00 руб.;
7. ПАО «МТС», за размещение оборудования – 11 100,00 руб.;
8. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 21 267,59 руб.;
Коммунальные платежи за август месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 1 637 064,47руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 50 371,54 руб.;
2. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи – 3 745.48 руб.;
3. ЗАО «Мехстрой», коммунальные платежи – 3 646.91 руб.;
4. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 9 938,48 руб.;
5. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 2 800,87 руб.;
6. ООО «Вымпелком», за размещение оборудования – 6 930,00 руб.;
7. ООО «Интеллект Телеком», за коммунальные услуги – 7 202,85 руб.; 10 018,00 руб.;
8. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 21 407,06 руб.;
Коммунальные платежи за сентябрь месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 2 012 672,90 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи –48 001,19 руб.;
2. ЗАО «Стоматологическая поликлиника №3», за обслуживание нежилого фонда – 38 600,85 руб.;
3. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи –3 642,99 руб.;
4. ЗАО «Мехстрой», коммунальные платежи – 7 143,84 руб.;
5. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 9 620,09руб.;
6. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 14 278,37руб.; 14 831,49 руб.;
7. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. –2 546,19 руб.;
8. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования –6 869,83 руб.; 10 018,00 руб.;
9. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 20 511,34руб.;
Коммунальные платежи за октябрь месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 1 451 712,74 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 43 862,96 руб.;
2. ЗАО «Стоматологическая поликлиника №3», за обслуживание нежилого фонда – 43 317,17 руб.;
3. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи – 7 273,78руб.;
4. ЗАО «Мехстрой», коммунальные платежи – 3 619,45 руб.;
5. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 13 843,08 руб.;
6. ООО «Зуммер», кабеля на крышах домов –9 000,00руб.;
7. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. –2 729,99 руб.;
8. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования –6 939,43руб.; 10 018,00руб.;
9. ПАО «МТС», за размещение оборудования – 3 700,00 руб.; 3 700,00 руб.; 3 700,00 руб.;
10. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 20 909,42 руб.;
Коммунальные платежи за ноябрь месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 2 333 907,52 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 43 039,64 руб.;
2. ЗАО «Стоматологическая поликлиника №3», за обслуживание нежилого фонда – 84 456,14 руб.;
3. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи – 5 982,11 руб.;
4. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 14 358,32 руб.;
5. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 4 354,01 руб.;
6. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 10 018,00 руб.; 11 198,15 руб.;
7. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 20 596,75 руб.;
Коммунальные платежи за декабрь месяц, по данным реестра квартирных оплат, кассовым чекам и квитанциям составили 3 114 211,93 руб.
По безналичному расчету на счет ТСЖ поступили деньг от следующих компаний:
1. ООО «ТРЦ», за коммунальные платежи – 43 965,57 руб.;
2. ЗАО «Малыш», за коммунальные платежи – 8 100,89 руб.;
3. ЗАО «Мехстрой», коммунальные платежи – 5 866,86 руб.;
4. ООО «Нэпман», за коммунальные платежи – 9 160,88 руб.;
5. ООО «Дентал», за коммунальные платежи – 15 000,00 руб.;
6. ООО «Профит», за коммунальные платежи – 17 264,50 руб.; 15 207,70 руб.;
7. ООО «Зуммер», кабеля на крышах домов – 9 000,00 руб.;
8. ООО «Тюменские землемеры», за коммунальные платежи Франц Н. В. – 6 209,78 руб.; 5 789,84 руб.;
9. ООО «Интеллект Телеком», за размещение оборудования – 10 018,00 руб.; 14 588,19 руб.;
10. ПАО «ТТС», за размещение оборудования – 4 000,00 руб.;
11. И.П. Пискулин А. Н. (Дон-Бульон), за коммунальные платежи – 22 633,16 руб.;
Все документы за 2016 год проверены.
Ревизор Толстых А.А.
ТСЖ «Городок на «Широтной» согласно расчетному счету помесячно за 2016 года. Согласно расчетному счету, сальдо на начало января месяца, составило: 242,330.20 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46,640.00 руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 304,180.97 руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 314,77 руб.; 652.84 руб.; 1,517.44 руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 174,962.22 руб.; 5. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 1250000.00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23,070.60 руб.; 7. ООО «Лифтком», за обслуживание лифтов – 89,547.00 руб.; 8. ООО «Рубеж», техническое обслуживание пожаро-охранной сигнализации – 10,000.00 руб.; 9. ООО «Строительный двор», за материалы – 1,676.70 руб.; 10. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3,000.00 руб.; 11. ООО «Центр красок Тюмень», за материалы – 1,296.84 руб.; 1,796.27 руб.; 12. ООО «Проксимо», за уборку снега – 81,000.00 рую.; 13. ИП Максимов – 5,500.00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29 ,29 Корпус №1,2,3, – 374860,00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 102,456.17 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало февраля месяца, составило: 102,456.17 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46,640.00руб.; 1. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 374,919.79 руб.; 2. ОАО «Урал Ростелеком», за телефонную связь –284.89 руб.; 423.90 руб.;1,118.83 руб.; 3. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 197,360.37 руб.; 4. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 980000.00руб.; 5. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23,070.60 руб.; 6. ООО «Лифтком», за ремонт и содержание лифтов – 89,547.00 руб.; 7. ООО «Строительный двор», за материалы – 775.20 руб.; 8. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3,000.00 руб.; 9. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 1,652.00 руб.; 10. ООО «Торговый дом Сантехкомплект» за материалы – 1,450.00 руб.; 11. ООО «Термоблок», оплата за теплообменник – 145,700.00 руб.; 12. ООО «ХотНет», оплата за право использовать компьютерную программу, за сопровождение и обслуживание – 14,664.00 руб., за заправку катриджей – 940.00 руб.; 13. ПАО «СибУрал энергетическая компания», за подключение к подстанции – 4,980.00 руб.; 14. ООО «Кристалл», за воду – 2,000.00 руб.; 15. ИП Максимов, за обслуживание компьютеров – 2,320.00 руб.; 16. ООО Макс стайл», замена окна в бухгалтерии – 8,300.00 руб.; 17. ООО «Спецов», за спецодежду – 32,373.30 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29 ,29 Корпус №1,2,3 – 447437,00 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 113,325.34 руб.; 2. Налог на доходы физических лиц– 72,937.00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 153,793.15 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало марта месяца, составило:153,793.15 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 297,567.37 руб.; 2. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –551.94руб.; 682.44руб.; 1,221.56руб.; 3. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 185,537.07руб.; 4. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 1,000,000.00 руб.; 5. ООО «Строительный двор», за материалы – 1,142.40 руб.; 6. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 1,690.00 руб.; 7. ООО «Центр красок Тюмень», за материалы – 9,114.42 руб.; руб.; 8. ООО «Евролюкс-Т», оплата за химчистку ковра, после протечки на крыше –1,500.00руб.; 9. ООО «Налоговый лоцман», оплата за годовой доступ к разделу «Видеосеминары»- 3,000.00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29 ,29 Корпус №1,2,3 – 288155,72 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев –2,000.00 руб.; 2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 115,383.84руб.; 3. Налог на доходы физических лиц–91,244.00 руб.; 73,572.00 руб.; 4. Росприродонадзор, оплата за размещение отходов производства и потребления -3,725.00руб. Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 561,544.51руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало апреля месяца, составило: 561 544.51 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46 640.00 руб.; 46 640.00 руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 307 130.42руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 411.80 руб.; 624.36 руб.; 860.75 руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 135 751.32 руб.; 5. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия –1 720 000.00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23 070.60 руб.; 23 070.60 руб.; 7. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 17600,00 руб.; 8. ООО «Лифтком», за техническое обслуживание лифтов – 89 547.00 руб.; 89 074.00 руб.; 9. ООО «Рубеж», технич. обслуживание пожаро-охранной сигнализации – 20 000.00 руб.; 10. ООО «Стройотделка», за насос – 1 999.00 руб.; 11. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 6 000.00 руб.; 12. ООО «ПрофПоставка», за электро счетчик – 9 754.00 руб.; 13. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары круг отрезной – 2 087.00 руб.; 519.00 руб.; 14. ООО «Центр красок Восток», за материалы – 6 980.50 руб.; 925.55 руб.; 510.00 руб.; 15. ООО «Центр красок Тюмень», за краску – 9 114.42 руб.; 16. ООО «ХотНет», за заправку и замену картриджа, за абонентское обслуживание – 4 664.00 руб.; 2 310.00 руб.; 17. ООО «ХотНет», за абонентское обслуживание – 4 664.00 руб.; 18. ООО «Спецов», за спецодежду персоналу ТСЖ – 8 125.00 руб.; 19. ИП Максимов, за технологическое сопровождение 1С программы – 1 000.00 руб.; 20. УФК по Тюменской области, подача заявления о взыскании задолженности – 2 455.01 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29 ,29 Корпус №1,2,3 – 337132,94 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 114 487.74 руб.; 2. Налог на доходы физических лиц– 3 446.00 руб.; 77 199.00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 27 186.75 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало мая месяца, составило: 27 186.75 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46 640.00руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 327 605.15 руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 330.45руб.; 332.57 руб.; 616.12 руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 133.040.40 руб.; 5. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 400 000.00 руб.; 500 000.00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23 095.60 руб.; 7. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 13 200.00 руб.; 8. ООО «Лифтком», за техническое облуживание лифтов - 89 547.00 руб.; 9. ООО«Рубеж», техническое обслуживание пожаро-охранной сигнализации – 10 000.00 руб.; 10. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3 000.00 руб.; 11. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 1 712.00 руб.; 12. ООО «Центр красок Восток», за материалы – 744.00 руб.; 1 488.00 руб.; 13. ИП Андреева, за проведение детского праздника – 7 500.00 руб.; 14. ЗАО «Завод Тюменьремдормаш», за таблички – 1 890.00 руб.; 1 080.00 руб.; 15. ООО «ХотНет», за абонентское обслуживание – 4 664.00 руб.; 16. ООО «ХотНет», за заправку картриджа – 280.00 руб.; 17. ИП Максимов, за технологическое сопровождение 1С программы – 1 000.00 руб.; 18. ООО «Печатный дом «Слово», за газету бюллетень – 8 795.00 руб.; 19. ООО «Север КомплектЛогистика», оплата за полусферы – 15 500.00 руб.; 20. УФК по Тюменской области, подача заявления о взыскании задолженности – 130.65 руб.; 697.80 руб. Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29,29 Корпус №1,2,3 – 383725,3 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев – 2 000.00 руб.; 2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 107 314.91 руб.; 3. Налог на доходы физических лиц– 80 000.00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 47 029.08 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало июня месяца, составило: 47 029.08 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46 640.00руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 315 598.17руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 242.04руб.; 560.74руб.; 1 143.78руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 119 009.91руб.; 5. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 350 000.00руб.; 250 000.00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23 095.60 руб.; 7. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 11 000.00руб.; 8. ООО «Лифтком», за обслуживание лифтов – 89 547.00 руб.; 9. ООО «Рубеж», техническое обслуживание пожара - охранной сигнализации – 6 274.00 руб.; 10 000.00 руб.; 10. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3 000.00руб.; 11. ООО «Центр красок Восток», за материалы –2 865.00руб.;4 250.00 руб.; 12. Страховое акционерное общество «ВСК», страхование – 6 000.00 руб.; 13. ИП Протопопов, за рассаду цветов – 5000.00 руб.; 14. ИП Максимов, за сопровождение 1с – 1 000.00 руб.; 15. ООО ПК «Кристалл», за воду – 2 000. 00 руб.; 16. ООО «ПромАльп», аванс за ремонт козырьков- 3 180.00 руб.; 17. ООО «ХотНет», за информационно техническое сопровождение – 4 664.00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29,29 Корпус №1,2,3 – 333305,37 руб .; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев – 2 000.00руб.; 2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 119 229.26руб.; 3. Налог на доходы физических лиц– 7 143.00 руб.; 79 782.00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 144 835.35 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало июля месяца, составило: 144 835,35 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46 640,00 руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 297 566.51 руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 324,31 руб.; 334,75 руб.; 1 036,08 руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт», за электроэнергию – 104 094,63 руб.; 5. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 250 000,00руб.; 300 000,00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23 095,60 руб.; 7. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», за доводчик дверной – 2 422,24 руб.; 8. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 4 4000,00 руб.; 9. ООО «Строительный двор», за материалы – 1 057,78 руб.; 10. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3 000,00руб.; 11. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 1 220,00 руб.; 12. ООО «Торговый дом Сантехкомплект», за материалы – 19 898,00 руб.; 13. ООО «Пром Альп», за ремонт крыши балконов – 7 420,00 руб.; 14. ООО «Мастер электрик Тюмень», за арматуру и светильники – 1 390,50 руб.; 15. ООО «ХотНет», за информационно техническое сопровождение – 4 664.00 руб.; 16. ООО «Центр красок Восток», за материалы –3 469,10 руб.; 17. ИП Котов, за работу по ограничению водоотведения – 12 000.00 руб.; 18. ИП Максимов, за сопровождение 1с – 1 000.00 руб.; 19. ИП Бруев, за лампы светодиодные (50 шт.) – 7 100,00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29,29 Корпус №1,2,3 – 425052,7 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 105 844,44 руб.; 2. Налог на доходы физических лиц– 75 664,00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 319 390,75 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало августа месяца, составило: 319 390,75 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46 640,00руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 225 552,00 руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 276,76 руб.; 541,92 руб.; 1 768,11 руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 93 760,88 руб.; 5. ООО «Лифтком», за обслуживание лифтов – 89 547.00 руб.; 89 547,00 руб.; 6. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 137 000,00 руб.; 200 000,00 руб. 7. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 6 960,74 руб.; 8. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», за усилители – 23 095,60 руб.; 9. ООО «ИЦ Сибирь», за техническое переосвидетельствование лифтов- 8 800,00 руб.; 10. ООО «Рубеж», технич. обслуживание пожара - охранной сигнализации – 10 000,00руб.; 11. ООО «Строительный двор», за биокрост – 24 523,80 руб.; 12. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3 000,00 руб.; 13. ООО «Городской коммерческий союз», за хоз товары – 1 303,00руб.; 14. ООО «Торговый дом Сантехкомплект», за материалы - 2 759,00 руб.; 15. ООО «Интеллект Телеком», за подключение интернета – 1 000,00руб.; 1 300,00 руб.; 700,00 руб.; 16. ООО «Пром Энерго Безопасность», оплата за проведение замеров контура заземления – 2 000,00 руб.; 17. ИП Бруев, за фотореле – 2 376,00 руб.; 18. ООО «СинзатимУрал», оплата за синзатим -60 000,00 руб.; 19. ООО «Партнер», за эмаль, перчатки, ручки – 1 390,00 руб.; 20. ООО «ХотНет», за информационно техническое сопровождение – 4 664.00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29,29 Корпус №1,2,3 – 375249,09 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 121 620,47 руб.; 2. Налог на доходы физических лиц– 18 012,00 руб.; 79 617,00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 118 548,86 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало сентября месяца, составило: 118 548,86 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО –46 640,00руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 297 970,41руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь –443,34 руб.; 451,28 руб.; 1 554,24руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 15 022,68 руб.; 80 364,76 руб.; 5. ООО «Лифтком», за техническое обслуживание лифтов – 88 494.00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23 070,00руб.; 7. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», за домофон – 7 935,00 руб.; 8. ООО «Рубеж», технич. обслуживание пожара - охранной сигнализации – 10 000,00руб.; 9. ООО «Строительный двор», за электроды, краги, фонарь, бикрост –504,00руб.; 678,00 руб.; 12 062,00 руб.; 244,80 руб.; 10. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета –3 000,00руб.;, за ремонт теплосчетчика – 5 782,00 руб.; 11. ООО «ПромАльп», за ремонт швов –31 500,00руб.; 12. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 630,00 руб.;1 624,00 руб.; 13. ООО «Центр красок Восток», за материалы – 859,21руб.; 14. ООО «Синзатим Урал», оплата за синзатим – 10 400,00 руб.; 15. ООО «Электроресурс», оплата за прожектор – 6 070,84 руб.; 16. ООО «Эльдорадо», за перфоратор – 6 960,00 руб.; 17. ООО «Север комплект логистик», оплата за полусферы – 15 500,00 руб.; 18. ООО «Дорожно-эксплуатационная компания», за ремонт дорожек придомовой территории – 30 000,00 руб.; 19. ООО «Метал лист», за муфты и трубы – 1 920,00 руб.; 2 272,00 руб.; 12 962,58 руб.; 20. ООО «ХотНет», за абонентское обслуживание – 4 664.00 руб.; 21. ИП Максимов, за технологическое сопровождение 1С программы – 1 500.00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29,29 Корпус №1,2,3 –375249,09 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 119 538,49 руб.; 2. Налог на доходы физических лиц–9 659,00 руб.; 85 700,00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 711 426,04 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало октября месяца, составило: 711 426,04 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО –46 640,00руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 311 936,42 руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 506,88руб.; 284,68руб.; 1 605,21руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 117 731,48 руб.; 23 825,24руб.; 17 360,40 руб.; 5. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 200 000,00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23 070,00 руб.; 7. ООО «Лифтком», за техническое обслуживание лифтов – 89 547.00 руб.; 8. ООО «Рубеж», техническое обслуживание пожара - охранной сигнализации – 10 000,00 руб.; 9. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3 000,00руб.; 10. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 2 096,00 руб.; 1 337,00 руб.; 11. ООО «Центр красок Восток», за материалы –5 360,00 руб.; 12. ООО «Север комплект логистик», доплата за полусферы – 2 750,00 руб.; 13. ООО «ПК Кристалл», за воду – 2 000,00 руб.; 14. ООО «Контерия», за канцтовары – 14 569,00 руб.; 14 569,00 руб.; 15. ООО «ХотНет», за абонентское обслуживание – 4 664.00 руб.; 4 664.00 руб.; 16. ИП Максимов, за технологическое сопровождение 1С программы – 2 000.00 руб.; 17. ООО «Метал лист», за трубы – 2 502,00 руб.; 18. ИП Бруев, за розетки – 1 480,00 руб., за лампы 9 080,00 руб.; 19. ООО «Дорожно-эксплуатационная компания», за ремонт дорожек придомовой территории – 61 992,00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29,29 Корпус №1,2,3 – 455930,22 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев –3 000,00 руб.; 2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 8 000,00 руб.; 173 740,45 руб.; 3. Налог на доходы физических лиц– 6 000,00 руб.; 113 136,00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило:427 747,49 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало ноября месяца, составило: 427 747,49 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46 640,00руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 294 802,21 руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 586,17руб.; 17,61руб.;620,08 руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 29 552,24 руб.; 119 807,92 руб.; 5. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 1 000 000,00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ – 23 070,00 руб.; 7. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», за доводчик дверной – 2 422,24 руб.; 8. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 89 547,00 руб.; 9. ООО «Рубеж», техническое обслуживание пожара - охранной сигнализации – 10 000,00 руб.; 10. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3 000,00 руб.; 11. ООО «Городской коммерческий союз», за черенки – 380,00 руб.; 12. ООО «Центр красок Восток», за материалы – 4 042,46 руб.; 13. ООО «Металлист», оплата по счету за краны, муфты, сгоны – 1 930,00 руб., 14. ООО «ХотНет», за информационное сопровождение -5 664,00 руб., 15. ООО «Интеллект Телеком», за услуги связи – 700,00 руб., 16. ЗАО «Тюменьремдормаш», за таблички (45шт)- 3 600,00 руб., 17. ООО «ЗапСибЦЭП», за разработку паспортов опасных отходов – 5 000,00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29,29 Корпус №1,2,3 – 387794,59 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев – 3 000,00 руб.; 2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии -105 499,67 руб.; 3. Налог на доходы физических лиц– 75 000,00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 543 269,55 руб. Согласно расчетному счету, сальдо на начало декабря месяца, составило: 543 269,55 руб. По актам выполненных работ, договорам и счетам ТСЖ оплатила следующие услуги: 1. ООО «Рифей», за вывоз ТБО – 46 640,00руб.; 2. ООО «Тюмень Водоканал», за водоснабжение – 341 742,63 руб.; 3. ОАО «Ростелеком», за телефонную связь – 285,89 руб.;355,43 руб.; 1 580,51руб.; 4. ОАО «Тюменьэнергозбыт» – 27 892,56 руб.; 134 239,04 руб.; 5. ОАО «УТСК Тепло Тюмени», тепловая энергия – 800 000,00 руб.;550 000,00 руб.; 6. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», абонентское обслуживание СКПТ –23 070,00 руб.; 7. ООО «Тюменьсвязьмонтаж», оплата за доводчики дверной – 4 844,48 руб.; 4 844,48 руб.; 8. ООО «Лифтком», техническое обслуживание лифтов – 84 539,00 руб.; 9. ООО «Рубеж», техническое обслуживание пожара - охранной сигнализации – 10 000,00 руб.; 10. ООО ТГУ сервис», оплата за техническое обслуживание узла учета – 3 000,00руб.; 11. ООО «Городской коммерческий союз», за хозтовары – 746,00руб.; 12. ООО «Центр красок Восток», за материалы –3 177,90 руб.; 13. ООО «Партнер», за перчатки – 831,03 руб.; 831,03 руб.; 14. ООО «ХотНет», за картридж -1 200,00 руб., за информационное сопровождение -5 664,00 руб., за заправку картриджа – 280,00 руб.; 15. ООО «Металлист», оплата по счету за трубы, угольники, муфты – 1 239,70 руб.; 500,00 руб.; 16. ООО «Проксимо», за уборку и вывоз снега – 52 500,00 руб.; 17. ООО «Интеллект Телеком», за услуги связи – 700,00 руб.; 18. ООО «ЗапСибЦЭП», за разработку паспортов опасных отходов – 5 000,00 руб.; 19. ИП Завалишин Н. П., оплата за аренду системы видеонаблюдения – 48 600,00 руб.; Перевод средств на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта Широтная дом 29,29 Корпус №1,2,3 – 336094,26 руб.; Платежи в бюджет 1. Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев – 3 000,00 руб.; 2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии - 700,00 руб.; 100 878,22 руб.; 3. Налог на доходы физических лиц–4 000,00 руб.; 70 000,00 руб.; Согласно расчетному счету, сальдо исходящее на конец месяца, составило: 963 302,40 руб. Все документы за 2016 год проверены. Ревизор Толстых А. А. Отчет о потраченных денежных средствах ТСЖ «Городок на «Широтной» За 2016 год помесячно. Согласно авансовому отчету за январь месяц, на хозяйственные нужды потрачено 14,593.50 руб. Основные расходы: Согласно авансовому отчету за февраль месяц, на хозяйственные нужды потрачено 24 697.08 руб. Основные расходы: 1. На сумму – 650.00 руб.; Краги сварщика. 2. На сумму –2,552.25 руб.; Доставка груза из г. Барнаула. 3. На сумму – 16,649.20 руб., Отвод (7шт), кран шаровый (5шт), болт оцинкованный (16шт), гайка (16шт), прокладка (4шт). 4. На сумму –880.00 руб.; Электроды(5,300 кг). 5. На сумму – 585.00 руб.; Плавкая вставка (5шт). 6. На сумму – 649.60 руб.; Фонарь, лампа, провод(8м). Согласно авансовому отчету за март месяц, на хозяйственные нужды потрачено 26 399.22 руб. Основные расходы: 1. На сумму – 15.000 руб.; Компенсация, за упавшую глыбу снега на автомобиль. 2. На сумму – 5 780.00 руб.; Антивирус «Касперский», сборка ПК, установка программ, интернет ключ. 3. На сумму – 2 580.00 руб. Грязевик глянцевый. 4. На сумму – 649.00 руб.; Валики (6шт), кисть (4шт), 5. На сумму – 1 150.00 руб.; Пробка (3шт), тройник (11шт). Согласно авансовому отчету за апрель месяц, на хозяйственные нужды потрачено 9 707,40 руб. Основные расходы: 1. 09.04. на сумму – 142,00 руб.; Лампы 60Вт.(154шт.). 2. 14.04. на сумму – 9 198,00 руб.; Мешки для мусора. Доставка песка на детскую площадку. 3. 26.04. на сумму – 367,40 руб. Щетка металлическая. Кисть круглая. Согласно авансовому отчету за май месяц, на хозяйственные нужды потрачено 14 556.72 руб. Основные расходы: 1. 06.05. на сумму – 1 999,00 руб.; Штукатурка гипсовая, смеситель. 2. 16.05. на сумму – 955,36 руб.; Почтовые расходы. 3. 19.05. на сумму – 3 543,00 руб. Бензин 92 (10л), земля на газоны (3куб.м.) 4. 21.05. на сумму – 5 000,00 руб. Ремонт потолка, квартира 77. 5. 23.05. на сумму – 885,60 руб. Труба, угольник, муфта. 6. 26.05. на сумму – 1 024,40 руб. Газ в баллонах. 7. 31.05. на сумму – 364,00 руб. Пакеты для мусора. Согласно авансовому отчету за июнь месяц, на хозяйственные нужды потрачено 5 568,92 руб. Основные расходы: 1. 01.06. На сумму –950,40 руб.; Бикрост. 2. 05.06. На сумму – 320,00 руб.; Впускной клапан. 3. 09.06. На сумму – 187,20 руб. Колодка, зажим винтовой. 4. 10.06. На сумму –981,10 руб.; Леска. Хомут. 5. 16.06. На сумму –1 375,00 руб.; Электроды. Токовые клещи. 6. 17.06. На сумму –140,00 руб.; Уголок. 7. 22.06. На сумму –450,00 руб.; Шпаклевка. Грунтовка. 8. 27.06. На сумму –316,74 руб.; Предоставление сведений из ЕГРП. Почтовые расходы. Согласно авансовому отчету за июль месяц, на хозяйственные нужды потрачено 2 261,92 руб. Основные расходы: 1. 07.07. На сумму –247,50 руб.; Клей для плитки. 2. 12.07. На сумму – 939,84 руб.; Электроды. 3. 21.07. На сумму – 368,00 руб. Герметик, леска. 4. 25.07. На сумму –342,00 руб.; Держатель предохранителя, наконечник. Согласно авансовому отчету за август месяц, на хозяйственные нужды потрачено 27 383,98 руб. Основные расходы: 1. 12.08., 18.08., 19.08. На сумму – 429,98 руб. Почтовые расходы. 2. 29.08. На сумму –20 155,00 руб.; Замок навесной, шаровый кран, задвижка стальная. Прокладка паронитовая. 3. 20.08. На сумму –400,00 руб. Сварочный держатель. 4. 23.08. На сумму –700,00 руб.; Замок накладной. 5. 24.08. На сумму –251,00 руб.; Мешки для мусора, заклепки. 6. 27.08. На сумму –995,00 руб.; Сумка для инструментов. 7. 31.08. На сумму – 4 000,00 руб.; Установка подоконника. Согласно авансовому отчету за октябрь месяц, на хозяйственные нужды потрачено 5 287,00 руб. Основные расходы: 1. На сумму –564,00 руб.; Лампы (6шт.), стартер(6шт), дюбель. 2. На сумму – 2 436,79 руб.; Синзатим (10шт), расходы на доставку из г. Екатеринбурга. 3. На сумму – 600,00 руб. Провод (30м). 4. На сумму – 376,20 руб.; Фотореле (2шт). 5. На сумму – 442,80 руб.; Перчатки(10шт), цемент(50кг). 6. На сумму – 310,00 руб.; Пломбы свинцовые (1кг). Согласно авансовому отчету за ноябрь месяц, на хозяйственные нужды потрачено 16 244,72 руб. Основные расходы: 1. На сумму – 216,00 руб.; Колодка пластиковая. 2. На сумму – 397,00 руб.; Патрон с адаптером. 3. На сумму – 519,98 руб., 73,24 руб., 96,74 руб., 230,00 руб., 125,00 руб. Почтовая квитанция. 4. На сумму – 255,00 руб.; Хомут(10шт). 5. На сумму –757,16 руб.; Дюбель гвоздь (250шт), сверло (2шт), саморезы (32шт). 6. На сумму – 305,00 руб.; Круг отрезной (5шт), перчатки (10шт). 7. На сумму – 8 042,00 руб.; Электронный журнал «Упрощенка» на 2017 год. 8. На сумму – 600,00 руб.; Ручки дверные. 9. На сумму –130,00 руб.; Замок навесной. 10. На сумму – 282,60 руб.; Бокс с прозрачной крышкой, выключатель. 11. На сумму – 175,00 руб.; Скотч малярный. 12. На сумму –2 100,00 руб.; Замок. 13. На сумму –1 900,00 руб.; Силовой удлинитель. Согласно авансовому отчету за декабрь месяц, на хозяйственные нужды потрачено 36 258,34 руб. Основные расходы: 1. На сумму – 230,00 руб.; Почтовые сборы. 2. На сумму – 400,00 руб.; Шпаклевка (15кг.). 3. На сумму – 3 547,00 руб. Элеватор водоустройный, фланец (3шт), прокладка (3шт), болт (12шт), гайка (12шт). 4. На сумму – 250,00 руб.; Шарнир (2шт). 5. На сумму – 13 109,00 руб.; Светодиодный занавес (2шт), гирлянда. 6. На сумму – 200,00 руб.; Герметик. 7. На сумму – 170,00 руб.; Заглушки (2шт), дюбель (3шт). 8. На сумму – 6 444,00 руб.; Светодиодный занавес. 9. На сумму – 399,00 руб.; Штукатурка (30кг). 10. На сумму – 166,50 руб.; Хомут (5шт). 11. На сумму – 1 655,70 руб.; Конфеты, новогодние призы, для детского утренника. 12. На сумму – 9 000,00 руб.; Проведение Новогоднего утренника. Причины затрат проверены. Ревизор Толстых А.А. Отчет о проведенной проверке ТСЖ «Городок на «Широтной» О списание материалов за 2016 год помесячно. Согласно актам на списание малоценных предметов за январь месяц, списаны следующие материалы: По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 43 151.52руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за февраль месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/02 от 2016года, на сумму –3330.60 руб.; Перчатки (43шт), мыло (3шт), моющее средство, порошок стиральный (6шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/02 от 2016 года, на сумму –23920.43 руб.; труба (3,050м), резьба (2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту дом 29 кв. 95-99. Круг отрезной, зажим (2шт), кабель (6шт), труба (10м), хомут, зажим (50шт), перчатки (4шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту дом 29 подъезд 4. Тех. Пластина (10шт), прокладка (4шт), отвод (2шт), кран шаровый (6шт), болт (16шт), гайка (16шт) .лен сантехнический (7шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту дом 29 подъезд 5. 3. По акту № 3/02 от 2016 года, на сумму – 1398.83 руб.; гвозди (0,25кг), заклепки (50шт), саморезы (0,300кг), замок навесной (3шт). Материал использован при плотницких работах, ремонта придомовой и домовой территории. 4. По акту № 4/02 от 2016 года, на сумму – 585.00 руб.; вставка плавная (5шт). Материал использован при замене в электра щитовой дома 29 подъезда 8. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 29 234.86руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за март месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/03 от 2016года, на сумму – 557.50 руб.; Перчатки (13шт), мыло (3шт), моющее средство. Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/03 от 2016 года, на сумму –7381.18 руб.; тройник (11шт), пробка (3шт), резьба (15шт), сгон (2шт), муфта. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам. 3. По акту № 3/03 от 2016 года, на сумму – 6907.40 руб.; штукатурка гипсовая (30кг), грунтовка (4кг), краска (10л*10шт), кисти (9шт), валик (6шт). Материал использован при штукатурно-малярных работах дома 29 подъезда 3. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 14846.08руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за апрель месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/04 от 2016года, на сумму –2125.30 руб.; перчатки (20шт), мыло (7шт), моющее средство (10шт), мешки для мусора (25шт), стиральный порошок (7шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/04 от 2016 года, на сумму –328.00 руб.; труба (2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, в доме 29/1 кв.1. 3. По акту № 3/04 от 2016 года, на сумму –8903.45 руб.; эмаль темно зеленая (2шт), эмаль белая (3шт), эмаль серая, краска для стен и потолков (50л). Растворитель (14б), известь строительная (30кг.), кисти (6шт), краска тополь (6шт), эмаль черная (6шт) щетка металлическая (3шт), Материал использован при штукатурно-малярных работах. 4. По акту № 4/04 от 2016 года, на сумму –39596.17руб.; выключатель (6шт). Материал установлен в доме 29/1. Светильник (2шт). Материал установлен в доме 29 подъезд 4, 9. Светильник (3шт). Материал установлен в офисе ТСЖ. Вставка, зажим, провод (35м), диод (61шт), бур, плоскогубцы. Фонарь аккумуляторный, стартер (4шт), кабель (25м), выключатель (8шт). Материал использован в работах. Счетчик (2шт). Материал использован при установке в доме 29/2, 29 подъезд 7. 5. По акту № 5/04 от 2016 года, на сумму – 857.00 руб.; Замок навесной (3шт). Материал использован при установке в доме 29/2, 29 подъезд 1 и 9. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 51863.92 руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за май месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/05, на сумму – 1 144,38 руб.; Перчатки (10 шт.), моющие средства (3 шт.), ткань для пола, стиральный порошок, мыло (4 шт.). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/05, на сумму –3 359,93 руб.; Круг отрезной, смеситель. Материал использован при установке в помещении сантехников. Труба, муфта (6шт), угольник (2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 5 491.81 руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за июнь месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/06, на сумму –1 148,50 руб.; Перчатки (16шт), моющие средства (4шт), ткань для пола, стиральный порошок (1шт), мыло (3шт), веник (1шт), тряпка держатель. Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/06, на сумму –2 493,20 руб.; Муфта, тройник, труба армированная. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту. Круг отрезной, электроды, хомут, труба. Материал использован при сантехнических работах, корпус 2. Труба, круг отрезной, впускной клапан. Материал использован при сантехнических работах, при устранении аварийной ситуации в подвале корпус 1. 3. По акту № 3/06, на сумму –9 087.09 руб.; Штукатурка гипсовая (0,100кг), краска для стен (0,5кг), растворитель, эмаль коричневая. Материал использован при выполнении побелочных и покрасочных работ подъезда 10. Краска фасадная (60л.), грунтовка (10л), штукатурка (0,9кг), растворитель(9шт), эмаль светло серая, колеровочная паста. Материал использован при ремонтных работах, фасадных частей всех домов 29,1,2,3. Краска для стен и потолков, растворитель, эмаль белая, эмаль синяя, эмаль желтая. Материал использован при ремонтных работах, подъезда 5. 4. По акту № 4/06, на сумму – 14 369,96 руб.; Бикрост, газ в болоне, перчатки, веник, паста битумная (170кг). Материал использован при ремонте кровли подъезда 3. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 27 098,75 руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за июль месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/07, на сумму –1 375,40 руб.; Перчатки (9шт), моющие средства (4шт), ткань для пола, стиральный порошок (3шт), мыло (3шт), веник (3шт), ведро, леска. Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/07, на сумму –1 710,85 руб.; Труба, круг отрезной. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту. Герметик, кран шаровый. Материал использован при установке поливочного водопровода. Электроды, круг отрезной. Материал использован при вырезке внутреннего замка на чердак 11 подъезда, приваривание доводчика. 3. По акту № 3/07, на сумму –2 006,01 руб.; Заклепки, круг отрезной по металлу. Материал использован при ремонте горки на детской площадке. Цемент, жидкое стекло. Материал использован при ремонте дыр в асфальте. Краска для стен и потолков. Материал использован при ремонте торцевой части дома корпуса 2, этажи 1,6,8,15. 4. По акту № 4/07, на сумму –297,60руб.; Наконечник алюминиевый, держатель предохранителя. Материал использован при ремонте электра щитовой. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 5 389.86 руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за август месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/08, на сумму –786,20 руб.; Перчатка (14шт), мыло (5шт), моющее средство (3шт), веник, ткань хозяйственная, мешки для мусора (3шт), Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/08, на сумму –17 091.00 руб.; Замок накладной, электроды. Материал использован при установке на тех этаже корп. 3. Кран шаровый. Материал использован при сантехнических работах. Задвижка, болт, гайка. Материал использован при сантехнических работах, на системе ГВС пожаротушения. Задвижка, болт, гайка. Материал использован при сантехнических работах, на систему отопления корп. 1. 3. По акту № 3/08, на сумму –1 103,56 руб.; Заклепки. Материал использован при ремонте детской площадке. Шпингалет, пружина дверная, ручка скоба. Материал использован при подготовке дверей к зимнему периоду. Цемент. Материал использован на ремонт ступеней. Стекло жидкое. Материал использован при заделки щелей на оконных блоках 1 этажа подъезды 7,8. Замок навесной. Материал установлен корп.3, тех этаж. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 18 980,76 руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за сентябрь месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/09 от 2016года, на сумму –2 667,40 руб.; Перчатки (26шт), моющие средства (8шт), мешки для мусора (42шт), мыло (7шт), веник (3шт), известь строительная (3кг). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/09 от 2016 года, на сумму –53 517,18 руб.; Заглушка (10шт), кран шаровый (3шт), прокладка плоская (12шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам в 1и 11 подъездах. Резьба(2шт), угольник (4шт), тройник (2шт), муфты (8шт), труба стекловолокно (8,500м), труба канализационная (3м), кран шаровый (3шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту в 8 подъезде. Задвижка стальная (3шт), прокладка (12шт), кран шаровый(10шт). Материал использован при сантехнических работах, подготовке к зимнему периоду в 8,5 подъезде, корпусе №1. Труба армированная (4м), угольник (6шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту в корпусе№1 кв.1-5. Труба (10шт), отвод (4шт), хомут(4шт),герметик (1шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту вкорпусе№1 на тех. этаже. Отвод(2шт), резьба (6шт), сгон(2шт), к/гайка(2шт), муфта(6шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту в корпусе №3, кв.19. Прокладка(4шт), резьба (2шт), кран шаровый (2шт), перфоратор, углошлифовальная машина, насос универсальный, пика. Материал использован при сантехнических работах, пришел в негодность. 3. По акту № 3/09 от 2016 года, на сумму –22 035,89 руб.; Материал использован при штукатурно-малярных работах, согласно актам. Эмаль шоколадная (0,670кг). Покраска дверей подъезды № 4,7,8,9. Эмаль светло серая (1,9кг). Покраска дверей лифтовых кабин подъезды № 8, корпуса №3. Цемент(25кг). Бетонирование колясочного схода подъезды №4, 11, корпуса №3. Шпаклевка (16кг), штукатурка (6кг), растворитель (6шт), Эмаль белая (5кг), эмаль сиреневая(4кг). Ремонт подъезда №8 с 1 по 5 этаж. Эмаль красная (2кг), эмаль синяя (1кг), эмаль желтая (1кг). Материал использован при покраске детской площадки. Клей для плитки (25кг). Перекладка половой плитки в корпусе№1, подъездах №11. Полусфера бетонная (15шт). Материал установлен в подъездах №9, 2, в корпусах №1,2,3. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 78 220,47 руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за октябрь месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/10 от 2016года, на сумму –1 866,20 руб.; Перчатки (21шт), моющие средства (6шт), ткань для пола, стиральный порошок (3шт), мыло (4шт), веник (5шт), тряпка держатель. Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/10 от 2016 года, на сумму –5 106,43 руб.; Резьба(11шт), гайка (6шт). Материал использован при сантехнических работах, замена в подвалах на системе ГВС. Гайка (4шт), сгон(2шт), кран шаровый (3шт). Материал использован при сантехнических работах, в нежилом помещении Интеллект- Телеком. Кран шаровый (12шт), материалы установлены на тех этажах. Угольник (7шт), замена на системе ГВС в подвале 2 корпуса. Труба армированная (7шт), угольник (2шт), муфта(2шт), труба(2шт), тройник(3шт). Материал использован при сантехнических работах, замена в нежилом помещении на системе ГВС. Труба(2шт), тройник(3шт). Материал использован при сантехнических работах, замена в стояке квартир 34-43, на системе ГВС. 3. По акту № 3/10 от 2016 года, на сумму –25 117,77 руб.; Цемент(50кг), материал использован при заделке дыр в асфальте. Эмаль универсал (2,2кг), материал использован при закрашивании надписей на кирпичной кладке. Краска для стен и потолков (10л), материал использован при ремонте 8 подъезда. Пружина дверная (4шт), материал использован при установке отсутствующих пружин. Полусфера бетонная(5шт), полусфера со штырем(15шт), материал установлен на придомовой территории. 4. По акту № 4/10 от 2016 года, на сумму – 76 432,95 руб.; Биокрост(20шт), паста битумная(800л), растворитель(1шт), веник, перчатки(14шт), газ в баллоне(2шт), макловица(8шт), электроды (0,675), стеклоткань (16шт). Материал использован при ремонте мягкой кровли 1210,7 кв. м. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 108 523,35 руб. Согласно актам на списание малоценных предметов за ноябрь месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/11 от 2016года, на сумму –1,325.80 руб.; Перчатки (26шт), моющие средства (4шт), ткань для пола (2м), мыло (5шт), веник (1шт), скотч (3шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/11 от 2016 года, на сумму –4 535,86 руб.; Труба (2м), муфта (6шт), тройник. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту, на системе ГВС кв. 3-55. Кран шаровый (6шт), резьба (19шт). Материал использован при монтаже автоматике на тепловых узлах корпусов №1, 2, 3. Муфта переходная (2шт), угольник (8шт), муфта соединительная(2шт). Материал использован при устранении аварийной ситуации в системе ГСВ в подвале корпуса №1. Труба (2шт), кран шаровый, тройник, угольник (4шт), круг отрезной (2шт). Материал использован при устранении аварийной ситуации в системе ГСВ в подъезде №3. 3. По акту № 3/11 от 2016 года, на сумму –11 847,54 руб.; Материал использован при штукатурно-малярных работах. Эмаль белая (20кг), эмаль сиреневая (1,9*12шт), растворитель (7шт). Ремонт подъезда №8. Замок почтовый, табличка (45шт), дюбель (250шт), сверло(2шт). Материал использован при установке на всех домах ТСЖ, на дворовой территории. Ручка скоба (6шт), пружина дверная (6шт), шпингалет (4шт). Материал использован при замене. Лист оцинкованный, использован на ремонт лопат. 4. По акту № 4/11 от 2016 года, на сумму –2 023,24 руб.; Перчатки (9шт), моющие средства (5шт), мыло (4шт), веник (1шт). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 19 732,44 руб. Согласно актам на списание малоценных предметов декабрь месяц, списаны следующие материалы: 1. По акту № 1/12 от 2016года, на сумму –1 168,50 руб.; Перчатки (20шт), рукавицы (2шт), моющие средства (5шт), ткань для пола (2м), мыло (6шт), фонарь. Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 2. По акту № 2/12 от 2016 года, на сумму –8 604,64 руб.; Сгон (2шт), гайка (2шт), муфта (2шт), пробка (2шт). Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийному акту подъезд №11. Фланец (3шт), тройник, заглушка (2шт), хомут, труба. Материал использован при сантехнических работах, согласно аварийным актам. Элеватор, фланец (3шт), прокладка(3шт), болт(12шт), гайка (12шт), сверло. Материал использован при сантехнических работах, в подвале корпуса №1. Шарниры (2шт), угольник (4шт), герметик, лен (200гр), муфта (4шт), труба (4шт). Материал использован при сантехнических работах, при аварийной ситуации в системе ГВС кв.271, 275. Кран шаровый, сгон. Материал использован при сантехнических работах, замена в системе ГВС в подъезде № 6. 3. По акту № 3/12 от 2016 года, на сумму –626,64 руб.; Колеровочная паста оранжевая, шпаклевка (15кг). Материал использован при штукатурно-малярных работах подъезды 1-10. 4. По акту № 4/12 от 2016 года, на сумму – 4 321,96 руб.; Веник (6шт), ключ домофонный (3шт), моющие средства (14шт), мыло (7шт), перчатки (27шт), совок (1шт), швабра (1шт), лопата (5шт), черенок (5шт), хомут(5шт), ткань для пола (14м). Материал использован при уборке дворовой территории, лестничных клеток и прочих хозяйственных нужд. 5. По акту № 5/12 от 2016 года, на сумму – 12 354,00 руб.; Гирлянда «Дождь», перегорел блок питания, замене и ремонту не подлежит. По отчетным документам в месяце было списано материалов на общую сумму 27 076,74 руб. Причины списания выяснены. Акты на списание проверены. Ревизор Годовой отчет о проведенной проверке